Concentric Wealth Management
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Concentric Wealth Management의 Invesco Water Resources ETF PHO 주식 보유 내역

Concentric Wealth Management의 포트폴리오 PHO 주식 상세 정보 PHO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$79.4만 매도
11,253
-22
-0.2% -US$1.49천 0.19% 80
2024
Q2 		US$73.2만 매수
11,275
+5
+0% +US$329 0.19% 83
2024
Q1 		US$75만 매도
11,270
-305
-3% -US$1.9만 0.2% 81
2023
Q4 		US$70.4만 매도
11,575
-1,039
-8% -US$5.72만 0.2% 85
2023
Q3 		US$67.1만 보유
12,614
– – 0.22% 82
2023
Q2 		US$71.1만 매도
12,614
-2,073
-14% -US$11.1만 0.23% 82
2023
Q1 		US$78.4만 매도
14,687
-598
-4% -US$3.17만 0.26% 75
2022
Q4 		US$78.8만 매도
15,285
-475
-3% -US$2.4만 0.27% 73
2022
Q3 		US$72.1만 보유
15,760
– – 0.27% 75
2022
Q2 		US$72.8만 매도
15,760
-1,550
-9% -US$7.56만 0.25% 78
2022
Q1 		US$91.8만 매도
17,310
-448
-3% -US$2.37만 0.27% 76
2021
Q4 		US$108만 매도
17,758
-798
-4% -US$4.64만 0.3% 75
2021
Q3 		US$102만 매도
18,556
-3,995
-18% -US$22.7만 0.31% 74
2021
Q2 		US$121만 매도
22,551
-199
-0.9% -US$1.04만 0.37% 72
2021
Q1 		US$112만 매도
22,750
-500
-2% -US$2.42만 0.37% 73
2020
Q4 		US$108만 매도
23,250
-1,250
-5% -US$5.47만 0.4% 70
2020
Q3 		US$97.2만 매수
24,500
+1,000
+4% +US$3.91만 0.42% 68
2020
Q2 		US$85.4만 매도
23,500
-4,750
-17% -US$16.5만 0.4% 64
2020
Q1 		US$88.5만 매도
28,250
-2,300
-8% -US$8.53만 0.49% 64
2019
Q4 		US$118만 매수
+30,550
신규 +US$113만 0.51% 65

PHO 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$1996억 38.1% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Concentric Wealth Management의 PHO 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Invesco Water Resources ETF (PHO) 지분을 0.2% 줄였어요. 약 US$1.49천 규모를 매도해, 현재 US$79.4만 상당의 11,253주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.19%이고, 순위는 #80예요.

Concentric Wealth Management 측은 2019년 4분기에 PHO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$121만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 388개가 2024년 3분기 기준으로 PHO 주식을 보유하고 있어요.

  • Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기 기준으로 US$79.4만 상당의 Invesco Water Resources ETF 주식 11,253주를 보유했어요.
  • 2024년 3분기에 Concentric Wealth Management 측이 Invesco Water Resources ETF 주식 22주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.49천 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Concentric Wealth Management의 포트폴리오에서 Invesco Water Resources ETF 비중은 0.19%였으며, 보유 종목 순위는 #80위였습니다.
  • Concentric Wealth Management 측은 2019년 4분기에 Invesco Water Resources ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Concentric Wealth Management의 Invesco Water Resources ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$121만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 388개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Invesco Water Resources ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.