Concentric Wealth Managements Invesco Water Resources ETF PHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu PHO Fondsaktivität für PHO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	793.787 $	Verkaufen	11.253 -22	-0,2 %	-1.494 $	0,19 %	80
2024 Q2	731.860 $	Kaufen	11.275 +5	+0 %	+329 $	0,19 %	83
2024 Q1	750.244 $	Verkaufen	11.270 -305	-3 %	-18.952 $	0,2 %	81
2023 Q4	704.455 $	Verkaufen	11.575 -1.039	-8 %	-57.227 $	0,2 %	85
2023 Q3	670.813 $	Halten	12.614	–	–	0,22 %	82
2023 Q2	711.303 $	Verkaufen	12.614 -2.073	-14 %	-110.825 $	0,23 %	82
2023 Q1	783.551 $	Verkaufen	14.687 -598	-4 %	-31.689 $	0,26 %	75
2022 Q4	787.789 $	Verkaufen	15.285 -475	-3 %	-23.956 $	0,27 %	73
2022 Q3	721.000 $	Halten	15.760	–	–	0,27 %	75
2022 Q2	728.000 $	Verkaufen	15.760 -1.550	-9 %	-75.569 $	0,25 %	78
2022 Q1	918.000 $	Verkaufen	17.310 -448	-3 %	-23.741 $	0,27 %	76
2021 Q4	1,08 Mio. $	Verkaufen	17.758 -798	-4 %	-46.386 $	0,3 %	75
2021 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	18.556 -3.995	-18 %	-226.763 $	0,31 %	74
2021 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	22.551 -199	-0,9 %	-10.409 $	0,37 %	72
2021 Q1	1,12 Mio. $	Verkaufen	22.750 -500	-2 %	-24.194 $	0,37 %	73
2020 Q4	1,08 Mio. $	Verkaufen	23.250 -1.250	-5 %	-54.691 $	0,4 %	70
2020 Q3	972.000 $	Kaufen	24.500 +1.000	+4 %	+39.129 $	0,42 %	68
2020 Q2	854.000 $	Verkaufen	23.500 -4.750	-17 %	-164.777 $	0,4 %	64
2020 Q1	885.000 $	Verkaufen	28.250 -2.300	-8 %	-85.307 $	0,49 %	64
2019 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	+30.550	Neu	+1,13 Mio. $	0,51 %	65

Weitere Fonds mit PHO im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 200 Mrd. $ AUM 38,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PHO-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Invesco Water Resources ETF (PHO) im Q3 2024 um 0,2 %, verkaufte schätzungsweise 1.494 $ und hielt danach 11.253 Aktien im Wert von 793.787 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PHO und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 388 von Wall St. Rank erfasste Fonds PHO.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 11.253 Aktien von Invesco Water Resources ETF im Wert von 793.787 $.
Concentric Wealth Management verkaufte 22 Aktien von Invesco Water Resources ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 1.494 $.
Invesco Water Resources ETF machte in Q3 2024 0,19 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 80.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Invesco Water Resources ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Concentric Wealth Management in Invesco Water Resources ETF erreichte im Q2 2021 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 388 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Water Resources ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .