de Concentric Wealth Management Invesco Water Resources ETF PHO Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação PHO Atividade dos fundos em PHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 794 mil	Vender	11.253 -22	-0,2%	-US$ 1,49 mil	0,19%	80
2024 Q2	US$ 732 mil	Comprar	11.275 +5	+0%	+US$ 329	0,19%	83
2024 Q1	US$ 750 mil	Vender	11.270 -305	-3%	-US$ 19 mil	0,2%	81
2023 Q4	US$ 704 mil	Vender	11.575 -1.039	-8%	-US$ 57,2 mil	0,2%	85
2023 Q3	US$ 671 mil	Manter	12.614	–	–	0,22%	82
2023 Q2	US$ 711 mil	Vender	12.614 -2.073	-14%	-US$ 111 mil	0,23%	82
2023 Q1	US$ 784 mil	Vender	14.687 -598	-4%	-US$ 31,7 mil	0,26%	75
2022 Q4	US$ 788 mil	Vender	15.285 -475	-3%	-US$ 24 mil	0,27%	73
2022 Q3	US$ 721 mil	Manter	15.760	–	–	0,27%	75
2022 Q2	US$ 728 mil	Vender	15.760 -1.550	-9%	-US$ 75,6 mil	0,25%	78
2022 Q1	US$ 918 mil	Vender	17.310 -448	-3%	-US$ 23,7 mil	0,27%	76
2021 Q4	US$ 1,08 mi	Vender	17.758 -798	-4%	-US$ 46,4 mil	0,3%	75
2021 Q3	US$ 1,02 mi	Vender	18.556 -3.995	-18%	-US$ 227 mil	0,31%	74
2021 Q2	US$ 1,21 mi	Vender	22.551 -199	-0,9%	-US$ 10,4 mil	0,37%	72
2021 Q1	US$ 1,12 mi	Vender	22.750 -500	-2%	-US$ 24,2 mil	0,37%	73
2020 Q4	US$ 1,08 mi	Vender	23.250 -1.250	-5%	-US$ 54,7 mil	0,4%	70
2020 Q3	US$ 972 mil	Comprar	24.500 +1.000	+4%	+US$ 39,1 mil	0,42%	68
2020 Q2	US$ 854 mil	Vender	23.500 -4.750	-17%	-US$ 165 mil	0,4%	64
2020 Q1	US$ 885 mil	Vender	28.250 -2.300	-8%	-US$ 85,3 mil	0,49%	64
2019 Q4	US$ 1,18 mi	Comprar	+30.550	Nova	+US$ 1,13 mi	0,51%	65

Outros fundos que detêm PHO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 200 bi 38,1% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em PHO no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em Invesco Water Resources ETF (PHO) em 0,2% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 1,49 mil e ficando com 11.253 ações avaliadas em US$ 794 mil. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 80.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PHO no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,21 mi em T2 2021. 388 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PHO no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 11.253 ações de Invesco Water Resources ETF, no valor de US$ 794 mil.
Concentric Wealth Management vendeu 22 ações de Invesco Water Resources ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,49 mil.
Invesco Water Resources ETF representou 0,19% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 80.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco Water Resources ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Invesco Water Resources ETF de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,21 mi em T2 2021.
388 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Water Resources ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.