Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Invesco Water Resources ETF PHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción PHO Actividad de fondos de PHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 794 k Vender
11,253
-22
-0.2% -USD 1.49 k 0.19% 80
2024
Q2 		USD 732 k Comprar
11,275
+5
+0% +USD 329 0.19% 83
2024
Q1 		USD 750 k Vender
11,270
-305
-3% -USD 19 k 0.2% 81
2023
Q4 		USD 704 k Vender
11,575
-1,039
-8% -USD 57.2 k 0.2% 85
2023
Q3 		USD 671 k Mantener
12,614
– – 0.22% 82
2023
Q2 		USD 711 k Vender
12,614
-2,073
-14% -USD 111 k 0.23% 82
2023
Q1 		USD 784 k Vender
14,687
-598
-4% -USD 31.7 k 0.26% 75
2022
Q4 		USD 788 k Vender
15,285
-475
-3% -USD 24 k 0.27% 73
2022
Q3 		USD 721 k Mantener
15,760
– – 0.27% 75
2022
Q2 		USD 728 k Vender
15,760
-1,550
-9% -USD 75.6 k 0.25% 78
2022
Q1 		USD 918 k Vender
17,310
-448
-3% -USD 23.7 k 0.27% 76
2021
Q4 		USD 1.08 M Vender
17,758
-798
-4% -USD 46.4 k 0.3% 75
2021
Q3 		USD 1.02 M Vender
18,556
-3,995
-18% -USD 227 k 0.31% 74
2021
Q2 		USD 1.21 M Vender
22,551
-199
-0.9% -USD 10.4 k 0.37% 72
2021
Q1 		USD 1.12 M Vender
22,750
-500
-2% -USD 24.2 k 0.37% 73
2020
Q4 		USD 1.08 M Vender
23,250
-1,250
-5% -USD 54.7 k 0.4% 70
2020
Q3 		USD 972 k Comprar
24,500
+1,000
+4% +USD 39.1 k 0.42% 68
2020
Q2 		USD 854 k Vender
23,500
-4,750
-17% -USD 165 k 0.4% 64
2020
Q1 		USD 885 k Vender
28,250
-2,300
-8% -USD 85.3 k 0.49% 64
2019
Q4 		USD 1.18 M Comprar
+30,550
Nuevas +USD 1.13 M 0.51% 65

Otros fondos que tienen PHO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 38.1% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en PHO: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en Invesco Water Resources ETF (PHO) en 0.2% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.49 k, y conservó 11,253 acciones valuadas en USD 794 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #80.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en PHO en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T2 2021. Al cierre de T3 2024, 388 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PHO.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 11,253 acciones de Invesco Water Resources ETF con un valor de USD 794 k.
  • Concentric Wealth Management vendió 22 acciones de Invesco Water Resources ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 1.49 k.
  • Invesco Water Resources ETF representó 0.19% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 80.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco Water Resources ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en Invesco Water Resources ETF alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 388 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Water Resources ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.