Concentric Wealth Managementの Invesco Water Resources ETF PHO 株式保有履歴

Concentric Wealth Managementのポートフォリオ PHOの株式詳細 PHOのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q3	$79.4万	売却	11,253 -22	-0.2%	-$1,494	0.19%	80
2024 Q2	$73.2万	買う	11,275 +5	+0%	+$329	0.19%	83
2024 Q1	$75万	売却	11,270 -305	-3%	-$1.9万	0.2%	81
2023 Q4	$70.4万	売却	11,575 -1,039	-8%	-$5.72万	0.2%	85
2023 Q3	$67.1万	保有する	12,614	–	–	0.22%	82
2023 Q2	$71.1万	売却	12,614 -2,073	-14%	-$11.1万	0.23%	82
2023 Q1	$78.4万	売却	14,687 -598	-4%	-$3.17万	0.26%	75
2022 Q4	$78.8万	売却	15,285 -475	-3%	-$2.4万	0.27%	73
2022 Q3	$72.1万	保有する	15,760	–	–	0.27%	75
2022 Q2	$72.8万	売却	15,760 -1,550	-9%	-$7.56万	0.25%	78
2022 Q1	$91.8万	売却	17,310 -448	-3%	-$2.37万	0.27%	76
2021 Q4	$108万	売却	17,758 -798	-4%	-$4.64万	0.3%	75
2021 Q3	$102万	売却	18,556 -3,995	-18%	-$22.7万	0.31%	74
2021 Q2	$121万	売却	22,551 -199	-0.9%	-$1.04万	0.37%	72
2021 Q1	$112万	売却	22,750 -500	-2%	-$2.42万	0.37%	73
2020 Q4	$108万	売却	23,250 -1,250	-5%	-$5.47万	0.4%	70
2020 Q3	$97.2万	買う	24,500 +1,000	+4%	+$3.91万	0.42%	68
2020 Q2	$85.4万	売却	23,500 -4,750	-17%	-$16.5万	0.4%	64
2020 Q1	$88.5万	売却	28,250 -2,300	-8%	-$8.53万	0.49%	64
2019 Q4	$118万	買う	+30,550	新規	+$113万	0.51%	65

PHOを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada $1996億 AUM 38.1% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $795億 AUM 27.1% 推定1年リターン

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $2018億 AUM 37.79% 推定1年リターン

Concentric Wealth ManagementのPHO保有状況：2024年第3四半期の振り返り

Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にInvesco Water Resources ETF (PHO)の保有株式を0.2%減らし、推定$1,494分を売却しました。保有株数は11,253株となり、その価値は$79.4万です。このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #80 です。

Concentric Wealth Managementは2019年第4四半期にPHOの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$121万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する388本のファンドが、2024年第3四半期時点でPHOを保有しています。

Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、Invesco Water Resources ETFを11,253株保有しており、その評価額は$79.4万でした。
Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にInvesco Water Resources ETFの株式を22株売却し、売却額は推定で$1,494でした。
2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるInvesco Water Resources ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第80位でした。
Concentric Wealth Managementは2019年第4四半期にInvesco Water Resources ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
Concentric Wealth ManagementのInvesco Water Resources ETFの保有額は、2021年第2四半期に$121万でピークに達しました。
2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する388のファンドがInvesco Water Resources ETFを保有していました。

2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。