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Concentric Wealth Management

Concentric Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 410 Mio. $ Umschlag 5,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+66 Mio. $
Kapitalfluss %
16,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,88 %
Position
138
Neu
3
Aufgestockt
40
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+65,7 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,26 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,11 Mio. $
4
BCAL-Symbol
Southern California Bancorp
BCAL
+355.523 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+334.163 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+381.009 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+358.493 $
3
CALB-Symbol
California BanCorp Common Stock
CALB
+330.541 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+303.073 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+267.127 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,27 %
2 Technologie 14,76 %
3 Finanzwesen 12,29 %
4 Gesundheitswesen 12,28 %
5 Industrie 7,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
983.576 $ 0,24 %
2.137
-75
-3 % -33.164 $
2019 Q4
19 Quartale
IJS-Symbol
77
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,73 Mrd. $
893.905 $ 0,22 %
8.303
-6
-0,1 % -623 $
2016 Q4
31 Quartale
SPY-Symbol
78
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
828.509 $ 0,2 %
1.444
-155
-10 % -85.704 $
2016 Q4
31 Quartale
ABT-Symbol
79
Abbott
ABT
191 Mrd. $
807.786 $ 0,2 %
7.085
– –
2016 Q4
31 Quartale
PHO-Symbol
80
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,14 Mrd. $
793.787 $ 0,19 %
11.253
-22
-0,2 % -1.494 $
2019 Q4
19 Quartale
MCD-Symbol
81
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
776.805 $ 0,19 %
2.551
– –
2016 Q4
31 Quartale
GD-Symbol
82
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
759.429 $ 0,19 %
2.513
-25
-1 % -7.347 $
2016 Q4
31 Quartale
NVDA-Symbol
83
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
750.396 $ 0,18 %
6.179
-2.097
-25 % -247.704 $
2023 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
84
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
732.115 $ 0,18 %
25.298
-568
-2 % -16.569 $
2016 Q4
31 Quartale
BRK.A-Symbol
85
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
691.180 $ 0,17 %
100
+99
+9.900 % +65,7 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
86
Merck
MRK
365 Mrd. $
640.160 $ 0,16 %
5.637
-75
-1 % -8.910 $
2016 Q4
31 Quartale
INTU-Symbol
87
Intuit
INTU
91 Mrd. $
633.420 $ 0,15 %
1.020
-100
-9 % -63.832 $
2017 Q3
28 Quartale
SOXX-Symbol
88
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42 Mrd. $
632.970 $ 0,15 %
8.235
– –
2024 Q1
2 Quartale
SGOV-Symbol
89
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
591.226 $ 0,14 %
5.870
-1.760
-23 % -176.932 $
2023 Q3
4 Quartale
LOW-Symbol
90
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
560.660 $ 0,14 %
2.070
-135
-6 % -32.695 $
2017 Q1
30 Quartale
CMI-Symbol
91
Cummins
CMI
62,3 Mrd. $
560.157 $ 0,14 %
1.730
– –
2019 Q4
19 Quartale
CVS-Symbol
92
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
544.667 $ 0,13 %
8.662
-200
-2 % -11.668 $
2016 Q4
31 Quartale
COF-Symbol
93
Capital One
COF
118 Mrd. $
514.173 $ 0,13 %
3.434
– –
2016 Q4
31 Quartale
ADP-Symbol
94
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
514.164 $ 0,13 %
1.858
– –
2020 Q4
15 Quartale
SCHW-Symbol
95
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
511.545 $ 0,12 %
7.893
+3
+0 % +197 $
2019 Q4
19 Quartale
WMT-Symbol
96
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
508.212 $ 0,12 %
6.294
-162
-3 % -11.897 $
2019 Q2
21 Quartale
IJH-Symbol
97
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
484.476 $ 0,12 %
7.774
+119
+2 % +7.176 $
2016 Q4
31 Quartale
ESS-Symbol
98
Essex Property Trust
ESS
17,7 Mrd. $
474.813 $ 0,12 %
1.607
+12
+0,8 % +3.481 $
2021 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
99
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
450.758 $ 0,11 %
15.999
+6.810
+74 % +185.523 $
2022 Q4
7 Quartale
COP-Symbol
100
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
445.861 $ 0,11 %
4.235
– –
2019 Q4
19 Quartale
2 3
4
5 6

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HF
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CIC Wealth
CIC Wealth Rockville, Maryland 387 Mio. $ AUM 36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kingfisher Capital
Kingfisher Capital Charlotte, North Carolina 437 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIC
Northwest Investment Counselors Lake Oswego, Oregon 442 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Albar Capital
Albar Capital London, United Kingdom 445 Mio. $ AUM 55,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Concentric Wealth Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 138 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Concentric Wealth Management investierte 66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Southern California Bancorp: 24.443 Aktien im Wert von 361.512 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Costco; sie wurde auf 381.009 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Concentric Wealth Management im Q3 2024 war Southern California Bancorp: 24.443 Aktien im Wert von 361.512 $.
  • Concentric Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concentric Wealth Management im Q3 2024 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 381.009 $.
  • Concentric Wealth Management hat seine Position in California BanCorp Common Stock im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330.541 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concentric Wealth Management machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
  • Concentric Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Concentric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 410 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .