Concentric Wealth Management
BRK.B-Symbol

Concentric Wealth Managements Berkshire Hathaway Class B BRK.B Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu BRK.B Fondsaktivität für BRK.B
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		983.576 $ Verkaufen
2.137
-75
-3 % -33.164 $ 0,24 % 76
2024
Q2 		899.842 $ Verkaufen
2.212
-10
-0,5 % -4.086 $ 0,23 % 76
2024
Q1 		934.395 $ Verkaufen
2.222
-17
-0,8 % -6.687 $ 0,25 % 74
2023
Q4 		798.562 $ Verkaufen
2.239
-35
-2 % -12.285 $ 0,23 % 77
2023
Q3 		796.582 $ Kaufen
2.274
+54
+2 % +19.157 $ 0,26 % 77
2023
Q2 		757.020 $ Kaufen
2.220
+11
+0,5 % +3.590 $ 0,24 % 78
2023
Q1 		682.073 $ Halten
2.209
– – 0,23 % 81
2022
Q4 		682.360 $ Halten
2.209
– – 0,23 % 81
2022
Q3 		590.000 $ Halten
2.209
– – 0,22 % 85
2022
Q2 		603.000 $ Halten
2.209
– – 0,2 % 86
2022
Q1 		780.000 $ Kaufen
2.209
+17
+0,8 % +5.499 $ 0,23 % 81
2021
Q4 		655.000 $ Halten
2.192
– – 0,18 % 90
2021
Q3 		598.000 $ Halten
2.192
– – 0,18 % 90
2021
Q2 		609.000 $ Halten
2.192
– – 0,19 % 88
2021
Q1 		560.000 $ Kaufen
2.192
+20
+0,9 % +4.857 $ 0,18 % 89
2020
Q4 		504.000 $ Kaufen
2.172
+90
+4 % +19.818 $ 0,19 % 90
2020
Q3 		443.000 $ Halten
2.082
– – 0,19 % 89
2020
Q2 		372.000 $ Halten
2.082
– – 0,17 % 92
2020
Q1 		381.000 $ Verkaufen
2.082
-100
-5 % -21.255 $ 0,21 % 85
2019
Q4 		494.000 $ Kaufen
+2.182
Neu +473.867 $ 0,21 % 88
2018
Q4 		– Verkaufen
-935
Geschlossen -200.000 $ – 87
2018
Q3 		200.000 $ Kaufen
+935
Neu +191.840 $ 0,14 % 90

Weitere Fonds mit BRK.B im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BRK.B-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Berkshire Hathaway Class B (BRK.B) im Q3 2024 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 33.164 $ und hielt danach 2.137 Aktien im Wert von 983.576 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in BRK.B und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 4.120 von Wall St. Rank erfasste Fonds BRK.B.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 2.137 Aktien von Berkshire Hathaway Class B im Wert von 983.576 $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 75 Aktien von Berkshire Hathaway Class B im Q3 2024 im geschätzten Wert von 33.164 $.
  • Berkshire Hathaway Class B machte in Q3 2024 0,24 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 76.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Berkshire Hathaway Class B und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 4.120 von Wall St. Rank erfasste Fonds Berkshire Hathaway Class B.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .