Concentric Wealth Management
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Concentric Wealth Management의 Berkshire Hathaway Class B BRK.B 주식 보유 내역

Concentric Wealth Management의 포트폴리오 BRK.B 주식 상세 정보 BRK.B 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$98.4만 매도
2,137
-75
-3% -US$3.32만 0.24% 76
2024
Q2 		US$90만 매도
2,212
-10
-0.5% -US$4.09천 0.23% 76
2024
Q1 		US$93.4만 매도
2,222
-17
-0.8% -US$6.69천 0.25% 74
2023
Q4 		US$79.9만 매도
2,239
-35
-2% -US$1.23만 0.23% 77
2023
Q3 		US$79.7만 매수
2,274
+54
+2% +US$1.92만 0.26% 77
2023
Q2 		US$75.7만 매수
2,220
+11
+0.5% +US$3.59천 0.24% 78
2023
Q1 		US$68.2만 보유
2,209
– – 0.23% 81
2022
Q4 		US$68.2만 보유
2,209
– – 0.23% 81
2022
Q3 		US$59만 보유
2,209
– – 0.22% 85
2022
Q2 		US$60.3만 보유
2,209
– – 0.2% 86
2022
Q1 		US$78만 매수
2,209
+17
+0.8% +US$5.5천 0.23% 81
2021
Q4 		US$65.5만 보유
2,192
– – 0.18% 90
2021
Q3 		US$59.8만 보유
2,192
– – 0.18% 90
2021
Q2 		US$60.9만 보유
2,192
– – 0.19% 88
2021
Q1 		US$56만 매수
2,192
+20
+0.9% +US$4.86천 0.18% 89
2020
Q4 		US$50.4만 매수
2,172
+90
+4% +US$1.98만 0.19% 90
2020
Q3 		US$44.3만 보유
2,082
– – 0.19% 89
2020
Q2 		US$37.2만 보유
2,082
– – 0.17% 92
2020
Q1 		US$38.1만 매도
2,082
-100
-5% -US$2.13만 0.21% 85
2019
Q4 		US$49.4만 매수
+2,182
신규 +US$47.4만 0.21% 88
2018
Q4 		– 매도
-935
청산됨 -US$20만 – 87
2018
Q3 		US$20만 매수
+935
신규 +US$19.2만 0.14% 90

BRK.B 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률

Concentric Wealth Management의 BRK.B 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B (BRK.B) 지분을 3.4% 줄였어요. 약 US$3.32만 규모를 매도해, 현재 US$98.4만 상당의 2,137주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #76예요.

Concentric Wealth Management 측은 2018년 3분기에 BRK.B 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,120개가 2024년 3분기 기준으로 BRK.B 주식을 보유하고 있어요.

  • Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기 기준으로 US$98.4만 상당의 Berkshire Hathaway Class B 주식 2,137주를 보유했어요.
  • 2024년 3분기에 Concentric Wealth Management 측이 Berkshire Hathaway Class B 주식 75주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.32만 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Concentric Wealth Management의 포트폴리오에서 Berkshire Hathaway Class B 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #76위였습니다.
  • Concentric Wealth Management 측은 2018년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,120개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Berkshire Hathaway Class B 주식을 보유했어요.

2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.