Wir sind mit live! Mehr erfahren
Concentric Wealth Management

Concentric Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 410 Mio. $ Umschlag 5,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+66 Mio. $
Kapitalfluss %
16,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,88 %
Position
138
Neu
3
Aufgestockt
40
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+65,7 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,26 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,11 Mio. $
4
BCAL-Symbol
Southern California Bancorp
BCAL
+355.523 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+334.163 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+381.009 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+358.493 $
3
CALB-Symbol
California BanCorp Common Stock
CALB
+330.541 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+303.073 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+267.127 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,27 %
2 Technologie 14,76 %
3 Finanzwesen 12,29 %
4 Gesundheitswesen 12,28 %
5 Industrie 7,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
101
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,7 Mrd. $
440.554 $ 0,11 %
1.994
+1
+0,1 % +214 $
2016 Q4
31 Quartale
IJT-Symbol
102
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,38 Mrd. $
429.629 $ 0,1 %
3.080
– –
2023 Q3
4 Quartale
ESGV-Symbol
103
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
412.918 $ 0,1 %
4.062
+11
+0,3 % +1.078 $
2024 Q1
2 Quartale
NFLX-Symbol
104
Netflix
NFLX
256 Mrd. $
381.587 $ 0,09 %
5.380
-3.000
-36 % -200.634 $
2023 Q2
5 Quartale
NNN-Symbol
105
NNN REIT
NNN
7,95 Mrd. $
364.887 $ 0,09 %
7.525
-100
-1 % -4.625 $
2019 Q4
19 Quartale
BCAL-Symbol
106
Southern California Bancorp
BCAL
700 Mio. $
361.512 $ 0,09 %
+24.443
Neu +355.523 $
2024 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
107
Coca-Cola
KO
426 Mrd. $
359.521 $ 0,09 %
5.003
-16
-0,3 % -1.096 $
2016 Q4
31 Quartale
GAP-Symbol
108
The Gap Inc
GAP
7,43 Mrd. $
346.564 $ 0,08 %
15.717
+6
+0 % +133 $
2023 Q2
5 Quartale
UNH-Symbol
109
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
343.207 $ 0,08 %
587
-70
-11 % -39.592 $
2019 Q4
19 Quartale
HPQ-Symbol
110
HP
HPQ
26,3 Mrd. $
329.322 $ 0,08 %
9.181
-1.023
-10 % -36.047 $
2016 Q4
31 Quartale
BX-Symbol
111
Blackstone
BX
94 Mrd. $
323.870 $ 0,08 %
2.115
-240
-10 % -33.295 $
2020 Q4
15 Quartale
IBM-Symbol
112
IBM
IBM
232 Mrd. $
320.882 $ 0,08 %
1.451
-83
-5 % -16.274 $
2023 Q4
3 Quartale
SPYG-Symbol
113
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,1 Mrd. $
320.035 $ 0,08 %
3.859
+1
+0 % +80 $
2023 Q4
3 Quartale
IWO-Symbol
114
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
310.696 $ 0,08 %
1.094
– –
2024 Q1
2 Quartale
USB-Symbol
115
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
308.678 $ 0,08 %
6.750
-955
-12 % -41.886 $
2016 Q4
31 Quartale
NEE-Symbol
116
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
303.970 $ 0,07 %
3.596
-16
-0,4 % -1.249 $
2024 Q1
2 Quartale
DMXF-Symbol
117
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,04 Mrd. $
291.244 $ 0,07 %
4.043
– –
2024 Q1
2 Quartale
BGRN-Symbol
118
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
490 Mio. $
290.040 $ 0,07 %
6.000
– –
2024 Q1
2 Quartale
DEO-Symbol
119
Diageo
DEO
56,5 Mrd. $
273.663 $ 0,07 %
1.950
– –
2016 Q4
31 Quartale
EMQQ-Symbol
120
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
227 Mio. $
273.176 $ 0,07 %
6.967
– –
2023 Q4
3 Quartale
BLK-Symbol
121
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
270.610 $ 0,07 %
285
– –
2023 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
122
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,2 Mrd. $
262.044 $ 0,06 %
460
– –
2022 Q4
7 Quartale
HON-Symbol
123
Honeywell
HON
69,9 Mrd. $
261.902 $ 0,06 %
1.344
– –
2023 Q4
3 Quartale
CGXU-Symbol
124
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,34 Mrd. $
256.215 $ 0,06 %
9.500
– –
2023 Q3
4 Quartale
PANW-Symbol
125
Palo Alto Networks
PANW
262 Mrd. $
245.071 $ 0,06 %
1.434
– –
2024 Q1
2 Quartale
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

Polus Capital Management
Polus Capital Management London, United Kingdom 420 Mio. $ AUM 72,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna International Securities
Susquehanna International Securities Dublin, Ireland 422 Mio. $ AUM 4,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Panview Asian Equity Master Fund
Panview Asian Equity Master Fund Central, Hong Kong 430 Mio. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF
Halpern Financial Ashburn, Virginia 389 Mio. $ AUM 28,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIC Wealth
CIC Wealth Rockville, Maryland 387 Mio. $ AUM 36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kingfisher Capital
Kingfisher Capital Charlotte, North Carolina 437 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIC
Northwest Investment Counselors Lake Oswego, Oregon 442 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Albar Capital
Albar Capital London, United Kingdom 445 Mio. $ AUM 55,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Concentric Wealth Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 138 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Concentric Wealth Management investierte 66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Southern California Bancorp: 24.443 Aktien im Wert von 361.512 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Costco; sie wurde auf 381.009 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Concentric Wealth Management im Q3 2024 war Southern California Bancorp: 24.443 Aktien im Wert von 361.512 $.
  • Concentric Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concentric Wealth Management im Q3 2024 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 381.009 $.
  • Concentric Wealth Management hat seine Position in California BanCorp Common Stock im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330.541 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concentric Wealth Management machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
  • Concentric Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Concentric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 410 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .