Concentric Wealth Management
COST-Symbol

Concentric Wealth Managements Costco COST Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu COST Fondsaktivität für COST
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		5,83 Mio. $ Verkaufen
6.574
-439
-6 % -381.009 $ 1,42 % 26
2024
Q2 		5,96 Mio. $ Verkaufen
7.013
-171
-2 % -133.436 $ 1,55 % 19
2024
Q1 		5,26 Mio. $ Verkaufen
7.184
-343
-5 % -244.862 $ 1,4 % 28
2023
Q4 		4,97 Mio. $ Verkaufen
7.527
-186
-2 % -110.240 $ 1,44 % 22
2023
Q3 		4,36 Mio. $ Verkaufen
7.713
-97
-1 % -53.541 $ 1,44 % 22
2023
Q2 		4,2 Mio. $ Verkaufen
7.810
-469
-6 % -237.309 $ 1,34 % 25
2023
Q1 		4,11 Mio. $ Verkaufen
8.279
-97
-1 % -47.574 $ 1,36 % 25
2022
Q4 		3,82 Mio. $ Verkaufen
8.376
-413
-5 % -201.819 $ 1,31 % 29
2022
Q3 		4,15 Mio. $ Verkaufen
8.789
-95
-1 % -49.413 $ 1,53 % 22
2022
Q2 		4,26 Mio. $ Verkaufen
8.884
-395
-4 % -200.381 $ 1,44 % 23
2022
Q1 		5,34 Mio. $ Verkaufen
9.279
-210
-2 % -110.207 $ 1,54 % 22
2021
Q4 		5,39 Mio. $ Verkaufen
9.489
-164
-2 % -83.997 $ 1,52 % 22
2021
Q3 		4,34 Mio. $ Verkaufen
9.653
-628
-6 % -276.070 $ 1,33 % 27
2021
Q2 		4,07 Mio. $ Verkaufen
10.281
-115
-1 % -43.486 $ 1,25 % 32
2021
Q1 		3,66 Mio. $ Verkaufen
10.396
-205
-2 % -71.361 $ 1,21 % 35
2020
Q4 		3,99 Mio. $ Verkaufen
10.601
-215
-2 % -80.331 $ 1,47 % 24
2020
Q3 		3,84 Mio. $ Verkaufen
10.816
-192
-2 % -64.523 $ 1,65 % 16
2020
Q2 		3,34 Mio. $ Verkaufen
11.008
-239
-2 % -72.714 $ 1,57 % 19
2020
Q1 		3,21 Mio. $ Verkaufen
11.247
-678
-6 % -205.731 $ 1,78 % 14
2019
Q4 		3,5 Mio. $ Kaufen
11.925
+6.556
+122 % +1,95 Mio. $ 1,5 % 19
2019
Q3 		1,55 Mio. $ Verkaufen
5.369
-125
-2 % -35.174 $ 0,98 % 47
2019
Q2 		1,45 Mio. $ Kaufen
5.494
+15
+0,3 % +3.738 $ 0,94 % 46
2019
Q1 		1,33 Mio. $ Halten
5.479
– – 0,9 % 47
2018
Q4 		1,12 Mio. $ Verkaufen
5.479
-16
-0,3 % -3.573 $ 0,86 % 47
2018
Q3 		1,29 Mio. $ Verkaufen
5.495
-320
-6 % -72.084 $ 0,9 % 48
2018
Q2 		1,22 Mio. $ Verkaufen
5.815
-45
-0,8 % -8.889 $ 0,87 % 52
2018
Q1 		1,1 Mio. $ Verkaufen
5.860
-15
-0,3 % -2.830 $ 0,82 % 52
2017
Q4 		1,09 Mio. $ Verkaufen
5.875
-75
-1 % -12.948 $ 0,79 % 53
2017
Q3 		978.000 $ Halten
5.950
– – 0,74 % 55
2017
Q2 		952.000 $ Kaufen
5.950
+120
+2 % +20.677 $ 0,76 % 54
2017
Q1 		978.000 $ Verkaufen
5.830
-15
-0,3 % -2.514 $ 0,79 % 53
2016
Q4 		936.000 $ Kaufen
+5.845
Neu +892.261 $ 0,78 % 52

Weitere Fonds mit COST im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

COST-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Costco (COST) im Q3 2024 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 381.009 $ und hielt danach 6.574 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Die Position macht 1,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in COST und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 5,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 3.587 von Wall St. Rank erfasste Fonds COST.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 6.574 Aktien von Costco im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 439 Aktien von Costco im Q3 2024 im geschätzten Wert von 381.009 $.
  • Costco machte in Q3 2024 1,42 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 26.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Costco und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in Costco erreichte im Q2 2024 mit 5,96 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 3.587 von Wall St. Rank erfasste Fonds Costco.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .