Concentric Wealth Management
icono de COST

de Concentric Wealth Management Costco COST Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción COST Actividad de fondos de COST
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 5.83 M Vender
6,574
-439
-6% -USD 381 k 1.42% 26
2024
Q2 		USD 5.96 M Vender
7,013
-171
-2% -USD 133 k 1.55% 19
2024
Q1 		USD 5.26 M Vender
7,184
-343
-5% -USD 245 k 1.4% 28
2023
Q4 		USD 4.97 M Vender
7,527
-186
-2% -USD 110 k 1.44% 22
2023
Q3 		USD 4.36 M Vender
7,713
-97
-1% -USD 53.5 k 1.44% 22
2023
Q2 		USD 4.2 M Vender
7,810
-469
-6% -USD 237 k 1.34% 25
2023
Q1 		USD 4.11 M Vender
8,279
-97
-1% -USD 47.6 k 1.36% 25
2022
Q4 		USD 3.82 M Vender
8,376
-413
-5% -USD 202 k 1.31% 29
2022
Q3 		USD 4.15 M Vender
8,789
-95
-1% -USD 49.4 k 1.53% 22
2022
Q2 		USD 4.26 M Vender
8,884
-395
-4% -USD 200 k 1.44% 23
2022
Q1 		USD 5.34 M Vender
9,279
-210
-2% -USD 110 k 1.54% 22
2021
Q4 		USD 5.39 M Vender
9,489
-164
-2% -USD 84 k 1.52% 22
2021
Q3 		USD 4.34 M Vender
9,653
-628
-6% -USD 276 k 1.33% 27
2021
Q2 		USD 4.07 M Vender
10,281
-115
-1% -USD 43.5 k 1.25% 32
2021
Q1 		USD 3.66 M Vender
10,396
-205
-2% -USD 71.4 k 1.21% 35
2020
Q4 		USD 3.99 M Vender
10,601
-215
-2% -USD 80.3 k 1.47% 24
2020
Q3 		USD 3.84 M Vender
10,816
-192
-2% -USD 64.5 k 1.65% 16
2020
Q2 		USD 3.34 M Vender
11,008
-239
-2% -USD 72.7 k 1.57% 19
2020
Q1 		USD 3.21 M Vender
11,247
-678
-6% -USD 206 k 1.78% 14
2019
Q4 		USD 3.5 M Comprar
11,925
+6,556
+122% +USD 1.95 M 1.5% 19
2019
Q3 		USD 1.55 M Vender
5,369
-125
-2% -USD 35.2 k 0.98% 47
2019
Q2 		USD 1.45 M Comprar
5,494
+15
+0.3% +USD 3.74 k 0.94% 46
2019
Q1 		USD 1.33 M Mantener
5,479
– – 0.9% 47
2018
Q4 		USD 1.12 M Vender
5,479
-16
-0.3% -USD 3.57 k 0.86% 47
2018
Q3 		USD 1.29 M Vender
5,495
-320
-6% -USD 72.1 k 0.9% 48
2018
Q2 		USD 1.22 M Vender
5,815
-45
-0.8% -USD 8.89 k 0.87% 52
2018
Q1 		USD 1.1 M Vender
5,860
-15
-0.3% -USD 2.83 k 0.82% 52
2017
Q4 		USD 1.09 M Vender
5,875
-75
-1% -USD 12.9 k 0.79% 53
2017
Q3 		USD 978 k Mantener
5,950
– – 0.74% 55
2017
Q2 		USD 952 k Comprar
5,950
+120
+2% +USD 20.7 k 0.76% 54
2017
Q1 		USD 978 k Vender
5,830
-15
-0.3% -USD 2.51 k 0.79% 53
2016
Q4 		USD 936 k Comprar
+5,845
Nuevas +USD 892 k 0.78% 52

Otros fondos que tienen COST en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en COST: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en Costco (COST) en 6.3% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 381 k, y conservó 6,574 acciones valuadas en USD 5.83 M. La posición representa 1.42% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en COST en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.96 M en T2 2024. Al cierre de T3 2024, 3,587 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en COST.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 6,574 acciones de Costco con un valor de USD 5.83 M.
  • Concentric Wealth Management vendió 439 acciones de Costco en T3 2024, por un valor estimado de USD 381 k.
  • Costco representó 1.42% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 26.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Costco en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en Costco alcanzó su máximo de USD 5.96 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2024, 3,587 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Costco en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.