Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Costco COST Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação COST Atividade dos fundos em COST
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 5,83 mi Vender
6.574
-439
-6% -US$ 381 mil 1,42% 26
2024
Q2 		US$ 5,96 mi Vender
7.013
-171
-2% -US$ 133 mil 1,55% 19
2024
Q1 		US$ 5,26 mi Vender
7.184
-343
-5% -US$ 245 mil 1,4% 28
2023
Q4 		US$ 4,97 mi Vender
7.527
-186
-2% -US$ 110 mil 1,44% 22
2023
Q3 		US$ 4,36 mi Vender
7.713
-97
-1% -US$ 53,5 mil 1,44% 22
2023
Q2 		US$ 4,2 mi Vender
7.810
-469
-6% -US$ 237 mil 1,34% 25
2023
Q1 		US$ 4,11 mi Vender
8.279
-97
-1% -US$ 47,6 mil 1,36% 25
2022
Q4 		US$ 3,82 mi Vender
8.376
-413
-5% -US$ 202 mil 1,31% 29
2022
Q3 		US$ 4,15 mi Vender
8.789
-95
-1% -US$ 49,4 mil 1,53% 22
2022
Q2 		US$ 4,26 mi Vender
8.884
-395
-4% -US$ 200 mil 1,44% 23
2022
Q1 		US$ 5,34 mi Vender
9.279
-210
-2% -US$ 110 mil 1,54% 22
2021
Q4 		US$ 5,39 mi Vender
9.489
-164
-2% -US$ 84 mil 1,52% 22
2021
Q3 		US$ 4,34 mi Vender
9.653
-628
-6% -US$ 276 mil 1,33% 27
2021
Q2 		US$ 4,07 mi Vender
10.281
-115
-1% -US$ 43,5 mil 1,25% 32
2021
Q1 		US$ 3,66 mi Vender
10.396
-205
-2% -US$ 71,4 mil 1,21% 35
2020
Q4 		US$ 3,99 mi Vender
10.601
-215
-2% -US$ 80,3 mil 1,47% 24
2020
Q3 		US$ 3,84 mi Vender
10.816
-192
-2% -US$ 64,5 mil 1,65% 16
2020
Q2 		US$ 3,34 mi Vender
11.008
-239
-2% -US$ 72,7 mil 1,57% 19
2020
Q1 		US$ 3,21 mi Vender
11.247
-678
-6% -US$ 206 mil 1,78% 14
2019
Q4 		US$ 3,5 mi Comprar
11.925
+6.556
+122% +US$ 1,95 mi 1,5% 19
2019
Q3 		US$ 1,55 mi Vender
5.369
-125
-2% -US$ 35,2 mil 0,98% 47
2019
Q2 		US$ 1,45 mi Comprar
5.494
+15
+0,3% +US$ 3,74 mil 0,94% 46
2019
Q1 		US$ 1,33 mi Manter
5.479
– – 0,9% 47
2018
Q4 		US$ 1,12 mi Vender
5.479
-16
-0,3% -US$ 3,57 mil 0,86% 47
2018
Q3 		US$ 1,29 mi Vender
5.495
-320
-6% -US$ 72,1 mil 0,9% 48
2018
Q2 		US$ 1,22 mi Vender
5.815
-45
-0,8% -US$ 8,89 mil 0,87% 52
2018
Q1 		US$ 1,1 mi Vender
5.860
-15
-0,3% -US$ 2,83 mil 0,82% 52
2017
Q4 		US$ 1,09 mi Vender
5.875
-75
-1% -US$ 12,9 mil 0,79% 53
2017
Q3 		US$ 978 mil Manter
5.950
– – 0,74% 55
2017
Q2 		US$ 952 mil Comprar
5.950
+120
+2% +US$ 20,7 mil 0,76% 54
2017
Q1 		US$ 978 mil Vender
5.830
-15
-0,3% -US$ 2,51 mil 0,79% 53
2016
Q4 		US$ 936 mil Comprar
+5.845
Nova +US$ 892 mil 0,78% 52

Outros fundos que detêm COST

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em COST no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em Costco (COST) em 6,3% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 381 mil e ficando com 6.574 ações avaliadas em US$ 5,83 mi. A posição representa 1,42% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em COST no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,96 mi em T2 2024. 3.587 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm COST no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 6.574 ações de Costco, no valor de US$ 5,83 mi.
  • Concentric Wealth Management vendeu 439 ações de Costco em T3 2024, por um valor estimado de US$ 381 mil.
  • Costco representou 1,42% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 26.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Costco no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Costco de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,96 mi em T2 2024.
  • 3.587 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Costco em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.