Concentric Wealth Managements NextEra Energy NEE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu NEE Fondsaktivität für NEE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	303.970 $	Verkaufen	3.596 -16	-0,4 %	-1.249 $	0,07 %	116
2024 Q2	255.766 $	Verkaufen	3.612 -16	-0,4 %	-1.135 $	0,07 %	120
2024 Q1	231.865 $	Kaufen	+3.628	Neu	+212.538 $	0,06 %	127
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.396	Geschlossen	-251.983 $	–	120
2023 Q2	251.983 $	Verkaufen	3.396 -325	-9 %	-24.605 $	0,08 %	107
2023 Q1	286.815 $	Verkaufen	3.721 -25	-0,7 %	-1.923 $	0,09 %	105
2022 Q4	313.166 $	Verkaufen	3.746 -250	-6 %	-20.196 $	0,11 %	104
2022 Q3	313.000 $	Halten	3.996	–	–	0,12 %	105
2022 Q2	310.000 $	Halten	3.996	–	–	0,1 %	106
2022 Q1	339.000 $	Halten	3.996	–	–	0,1 %	106
2021 Q4	373.000 $	Halten	3.996	–	–	0,11 %	106
2021 Q3	314.000 $	Verkaufen	3.996 -400	-9 %	-32.260 $	0,1 %	109
2021 Q2	322.000 $	Halten	4.396	–	–	0,1 %	111
2021 Q1	332.000 $	Kaufen	4.396 +556	+14 %	+43.393 $	0,11 %	107
2020 Q4	296.000 $	Kaufen	3.840 +104	+3 %	+7.780 $	0,11 %	109
2020 Q3	259.000 $	Kaufen	3.736 +304	+9 %	+20.988 $	0,11 %	110
2020 Q2	206.000 $	Halten	3.432	–	–	0,1 %	113
2020 Q1	206.000 $	Halten	3.432	–	–	0,11 %	112
2019 Q4	208.000 $	Verkaufen	3.432 -160	-4 %	-9.342 $	0,09 %	125
2019 Q3	209.000 $	Verkaufen	3.592 -400	-10 %	-21.647 $	0,13 %	86
2019 Q2	204.000 $	Kaufen	+3.992	Neu	+196.427 $	0,13 %	87

Weitere Fonds mit NEE im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NEE-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an NextEra Energy (NEE) im Q3 2024 um 0,44 %, verkaufte schätzungsweise 1.249 $ und hielt danach 3.596 Aktien im Wert von 303.970 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #116.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in NEE und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 373.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.669 von Wall St. Rank erfasste Fonds NEE.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 3.596 Aktien von NextEra Energy im Wert von 303.970 $.
Concentric Wealth Management verkaufte 16 Aktien von NextEra Energy im Q3 2024 im geschätzten Wert von 1.249 $.
NextEra Energy machte in Q3 2024 0,07 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 116.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in NextEra Energy und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Concentric Wealth Management in NextEra Energy erreichte im Q4 2021 mit 373.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.669 von Wall St. Rank erfasste Fonds NextEra Energy.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .