de Concentric Wealth Management NextEra Energy NEE Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação NEE Atividade dos fundos em NEE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 304 mil	Vender	3.596 -16	-0,4%	-US$ 1,25 mil	0,07%	116
2024 Q2	US$ 256 mil	Vender	3.612 -16	-0,4%	-US$ 1,14 mil	0,07%	120
2024 Q1	US$ 232 mil	Comprar	+3.628	Nova	+US$ 213 mil	0,06%	127
2023 Q3	–	Vender	-3.396	Encerrada	-US$ 252 mil	–	120
2023 Q2	US$ 252 mil	Vender	3.396 -325	-9%	-US$ 24,6 mil	0,08%	107
2023 Q1	US$ 287 mil	Vender	3.721 -25	-0,7%	-US$ 1,92 mil	0,09%	105
2022 Q4	US$ 313 mil	Vender	3.746 -250	-6%	-US$ 20,2 mil	0,11%	104
2022 Q3	US$ 313 mil	Manter	3.996	–	–	0,12%	105
2022 Q2	US$ 310 mil	Manter	3.996	–	–	0,1%	106
2022 Q1	US$ 339 mil	Manter	3.996	–	–	0,1%	106
2021 Q4	US$ 373 mil	Manter	3.996	–	–	0,11%	106
2021 Q3	US$ 314 mil	Vender	3.996 -400	-9%	-US$ 32,3 mil	0,1%	109
2021 Q2	US$ 322 mil	Manter	4.396	–	–	0,1%	111
2021 Q1	US$ 332 mil	Comprar	4.396 +556	+14%	+US$ 43,4 mil	0,11%	107
2020 Q4	US$ 296 mil	Comprar	3.840 +104	+3%	+US$ 7,78 mil	0,11%	109
2020 Q3	US$ 259 mil	Comprar	3.736 +304	+9%	+US$ 21 mil	0,11%	110
2020 Q2	US$ 206 mil	Manter	3.432	–	–	0,1%	113
2020 Q1	US$ 206 mil	Manter	3.432	–	–	0,11%	112
2019 Q4	US$ 208 mil	Vender	3.432 -160	-4%	-US$ 9,34 mil	0,09%	125
2019 Q3	US$ 209 mil	Vender	3.592 -400	-10%	-US$ 21,6 mil	0,13%	86
2019 Q2	US$ 204 mil	Comprar	+3.992	Nova	+US$ 196 mil	0,13%	87

Outros fundos que detêm NEE

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em NEE no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em NextEra Energy (NEE) em 0,44% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 1,25 mil e ficando com 3.596 ações avaliadas em US$ 304 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 116.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em NEE no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 373 mil em T4 2021. 2.669 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm NEE no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 3.596 ações de NextEra Energy, no valor de US$ 304 mil.
Concentric Wealth Management vendeu 16 ações de NextEra Energy em T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,25 mil.
NextEra Energy representou 0,07% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 116.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em NextEra Energy no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de NextEra Energy de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 373 mil em T4 2021.
2.669 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham NextEra Energy em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.