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Concentric Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
410 Mio. $
Umschlag
5,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,88 %
Position
138
Neu
3
Aufgestockt
40
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+65,7 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+355.523 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+334.163 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+381.009 $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+358.493 $ |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+330.541 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+303.073 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+267.127 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,27 % |
| 2 | Technologie | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,28 % |
| 5 | Industrie | 7,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
5.728
-25
| -0,4 % | -13.900 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,8 % |
68.466
-2.304
| -3 % | -102.572 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
53
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,75 % |
31.981
+996
| +3 % | +91.639 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
54
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,74 % |
27.584
+240
| +0,9 % | +25.822 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
55
Microchip Technology
MCHP
32,8 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,72 % |
36.884
+2.193
| +6 % | +181.019 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,69 % |
54.695
+3.605
| +7 % | +169.113 $ |
2019 Q1
22 Quartale
|
|
57
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,66 % |
29.920
-1.127
| -4 % | -94.808 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
58
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,59 % |
14.601
-1.180
| -7 % | -191.693 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
59
Matsons
MATX
6,13 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,59 % |
16.918
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
60
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 2,29 Mio. $ | 0,56 % |
12.266
+402
| +3 % | +73.348 $ |
2018 Q3
24 Quartale
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,5 % |
7.184
| – | – |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
62
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,43 % |
10.621
-290
| -3 % | -49.083 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
63
Colgate-Palmolive
CL
78 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
16.415
-75
| -0,5 % | -7.644 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
|
64
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
42.714
+35.029
| +456 % | +1,26 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
65
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,38 % |
13.390
-454
| -3 % | -52.060 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
66
Denali Therapeutics
DNLI
3,18 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,33 % |
46.526
| – | – |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
67
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,32 % |
5.715
-25
| -0,4 % | -5.543 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
68
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,32 % |
5.013
-700
| -12 % | -159.634 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
69
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,31 % |
4.036
+99
| +3 % | +29.982 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
70
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,3 % |
14.142
-25
| -0,2 % | -1.961 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
71
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
3.075
| – | – |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,28 % |
2.320
-40
| -2 % | -18.929 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
73
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,28 % |
3.200
| – | – |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
74
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,8 Mrd. $
| 996.336 $ | 0,24 % |
3.600
| – | – |
2017 Q2
29 Quartale
|
|
75
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
63,1 Mio. $
| 987.152 $ | 0,24 % |
10.300
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HF
NIC
Portfolio-Rückblick von Concentric Wealth Management für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 138 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Concentric Wealth Management investierte 66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Southern California Bancorp: 24.443 Aktien im Wert von 361.512 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Costco; sie wurde auf 381.009 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Concentric Wealth Management im Q3 2024 war Southern California Bancorp: 24.443 Aktien im Wert von 361.512 $.
- Concentric Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Concentric Wealth Management im Q3 2024 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 381.009 $.
- Concentric Wealth Management hat seine Position in California BanCorp Common Stock im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330.541 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Concentric Wealth Management machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
- Concentric Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Concentric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 410 Mio. $.
Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .