Concentric Wealth Management
DIS-Symbol

Concentric Wealth Managements Walt Disney DIS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu DIS Fondsaktivität für DIS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		3,08 Mio. $ Kaufen
31.981
+996
+3 % +91.639 $ 0,75 % 53
2024
Q2 		3,08 Mio. $ Kaufen
30.985
+653
+2 % +70.294 $ 0,8 % 52
2024
Q1 		3,71 Mio. $ Kaufen
30.332
+728
+2 % +76.043 $ 0,99 % 42
2023
Q4 		2,67 Mio. $ Kaufen
29.604
+1.123
+4 % +99.003 $ 0,78 % 53
2023
Q3 		2,31 Mio. $ Kaufen
28.481
+456
+2 % +38.945 $ 0,76 % 53
2023
Q2 		2,5 Mio. $ Kaufen
28.025
+734
+3 % +69.533 $ 0,8 % 51
2023
Q1 		2,73 Mio. $ Kaufen
27.291
+438
+2 % +44.159 $ 0,9 % 48
2022
Q4 		2,33 Mio. $ Kaufen
26.853
+348
+1 % +33.285 $ 0,8 % 53
2022
Q3 		2,5 Mio. $ Kaufen
26.505
+982
+4 % +105.096 $ 0,92 % 44
2022
Q2 		2,41 Mio. $ Kaufen
25.523
+1.350
+6 % +149.839 $ 0,81 % 51
2022
Q1 		3,32 Mio. $ Verkaufen
24.173
-79
-0,3 % -11.421 $ 0,96 % 42
2021
Q4 		3,76 Mio. $ Kaufen
24.252
+355
+1 % +57.333 $ 1,06 % 41
2021
Q3 		4,04 Mio. $ Verkaufen
23.897
-75
-0,3 % -13.368 $ 1,24 % 31
2021
Q2 		4,21 Mio. $ Kaufen
23.972
+413
+2 % +74.276 $ 1,29 % 29
2021
Q1 		4,35 Mio. $ Kaufen
23.559
+2
+0 % +369 $ 1,43 % 25
2020
Q4 		4,27 Mio. $ Kaufen
23.557
+125
+0,5 % +17.942 $ 1,57 % 20
2020
Q3 		2,91 Mio. $ Kaufen
23.432
+141
+0,6 % +17.624 $ 1,25 % 29
2020
Q2 		2,6 Mio. $ Kaufen
23.291
+245
+1 % +27.048 $ 1,22 % 32
2020
Q1 		2,23 Mio. $ Kaufen
23.046
+531
+2 % +67.134 $ 1,23 % 33
2019
Q4 		3,26 Mio. $ Verkaufen
22.515
-367
-2 % -51.224 $ 1,4 % 25
2019
Q3 		2,98 Mio. $ Verkaufen
22.882
-103
-0,4 % -14.242 $ 1,9 % 18
2019
Q2 		3,21 Mio. $ Verkaufen
22.985
-163
-0,7 % -21.617 $ 2,08 % 13
2019
Q1 		2,57 Mio. $ Kaufen
23.148
+584
+3 % +65.274 $ 1,74 % 24
2018
Q4 		2,47 Mio. $ Kaufen
22.564
+1.592
+8 % +181.008 $ 1,9 % 20
2018
Q3 		2,45 Mio. $ Verkaufen
20.972
-312
-1 % -34.727 $ 1,72 % 25
2018
Q2 		2,23 Mio. $ Kaufen
21.284
+850
+4 % +86.926 $ 1,6 % 26
2018
Q1 		2,05 Mio. $ Kaufen
20.434
+320
+2 % +34.004 $ 1,52 % 28
2017
Q4 		2,16 Mio. $ Kaufen
20.114
+162
+0,8 % +16.689 $ 1,56 % 23
2017
Q3 		1,97 Mio. $ Kaufen
19.952
+30
+0,2 % +3.086 $ 1,49 % 29
2017
Q2 		2,12 Mio. $ Verkaufen
19.922
-355
-2 % -38.873 $ 1,68 % 23
2017
Q1 		2,3 Mio. $ Verkaufen
20.277
-223
-1 % -24.553 $ 1,87 % 15
2016
Q4 		2,14 Mio. $ Kaufen
+20.500
Neu +2 Mio. $ 1,79 % 18

Weitere Fonds mit DIS im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DIS-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Walt Disney (DIS) im Q3 2024 um 3,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 91.639 $ und erhöhte die Position damit auf 31.981 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $. Die Position macht 0,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in DIS und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 4,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.939 von Wall St. Rank erfasste Fonds DIS.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 31.981 Aktien von Walt Disney im Wert von 3,08 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 996 Aktien von Walt Disney im geschätzten Wert von 91.639 $.
  • Walt Disney machte in Q3 2024 0,75 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 53.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Walt Disney und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in Walt Disney erreichte im Q1 2021 mit 4,35 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.939 von Wall St. Rank erfasste Fonds Walt Disney.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .