Concentric Wealth Management
icono de DIS

de Concentric Wealth Management Walt Disney DIS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción DIS Actividad de fondos de DIS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 3.08 M Comprar
31,981
+996
+3% +USD 91.6 k 0.75% 53
2024
Q2 		USD 3.08 M Comprar
30,985
+653
+2% +USD 70.3 k 0.8% 52
2024
Q1 		USD 3.71 M Comprar
30,332
+728
+2% +USD 76 k 0.99% 42
2023
Q4 		USD 2.67 M Comprar
29,604
+1,123
+4% +USD 99 k 0.78% 53
2023
Q3 		USD 2.31 M Comprar
28,481
+456
+2% +USD 38.9 k 0.76% 53
2023
Q2 		USD 2.5 M Comprar
28,025
+734
+3% +USD 69.5 k 0.8% 51
2023
Q1 		USD 2.73 M Comprar
27,291
+438
+2% +USD 44.2 k 0.9% 48
2022
Q4 		USD 2.33 M Comprar
26,853
+348
+1% +USD 33.3 k 0.8% 53
2022
Q3 		USD 2.5 M Comprar
26,505
+982
+4% +USD 105 k 0.92% 44
2022
Q2 		USD 2.41 M Comprar
25,523
+1,350
+6% +USD 150 k 0.81% 51
2022
Q1 		USD 3.32 M Vender
24,173
-79
-0.3% -USD 11.4 k 0.96% 42
2021
Q4 		USD 3.76 M Comprar
24,252
+355
+1% +USD 57.3 k 1.06% 41
2021
Q3 		USD 4.04 M Vender
23,897
-75
-0.3% -USD 13.4 k 1.24% 31
2021
Q2 		USD 4.21 M Comprar
23,972
+413
+2% +USD 74.3 k 1.29% 29
2021
Q1 		USD 4.35 M Comprar
23,559
+2
+0% +USD 369 1.43% 25
2020
Q4 		USD 4.27 M Comprar
23,557
+125
+0.5% +USD 17.9 k 1.57% 20
2020
Q3 		USD 2.91 M Comprar
23,432
+141
+0.6% +USD 17.6 k 1.25% 29
2020
Q2 		USD 2.6 M Comprar
23,291
+245
+1% +USD 27 k 1.22% 32
2020
Q1 		USD 2.23 M Comprar
23,046
+531
+2% +USD 67.1 k 1.23% 33
2019
Q4 		USD 3.26 M Vender
22,515
-367
-2% -USD 51.2 k 1.4% 25
2019
Q3 		USD 2.98 M Vender
22,882
-103
-0.4% -USD 14.2 k 1.9% 18
2019
Q2 		USD 3.21 M Vender
22,985
-163
-0.7% -USD 21.6 k 2.08% 13
2019
Q1 		USD 2.57 M Comprar
23,148
+584
+3% +USD 65.3 k 1.74% 24
2018
Q4 		USD 2.47 M Comprar
22,564
+1,592
+8% +USD 181 k 1.9% 20
2018
Q3 		USD 2.45 M Vender
20,972
-312
-1% -USD 34.7 k 1.72% 25
2018
Q2 		USD 2.23 M Comprar
21,284
+850
+4% +USD 86.9 k 1.6% 26
2018
Q1 		USD 2.05 M Comprar
20,434
+320
+2% +USD 34 k 1.52% 28
2017
Q4 		USD 2.16 M Comprar
20,114
+162
+0.8% +USD 16.7 k 1.56% 23
2017
Q3 		USD 1.97 M Comprar
19,952
+30
+0.2% +USD 3.09 k 1.49% 29
2017
Q2 		USD 2.12 M Vender
19,922
-355
-2% -USD 38.9 k 1.68% 23
2017
Q1 		USD 2.3 M Vender
20,277
-223
-1% -USD 24.6 k 1.87% 15
2016
Q4 		USD 2.14 M Comprar
+20,500
Nuevas +USD 2 M 1.79% 18

Otros fondos que tienen DIS en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en DIS: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en Walt Disney (DIS) en 3.2% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 91.6 k y elevar la posición a 31,981 acciones con un valor de USD 3.08 M. La posición representa 0.75% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en DIS en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.35 M en T1 2021. Al cierre de T3 2024, 2,939 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIS.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 31,981 acciones de Walt Disney con un valor de USD 3.08 M.
  • Concentric Wealth Management compró 996 acciones de Walt Disney en T3 2024, por un monto estimado de USD 91.6 k.
  • Walt Disney representó 0.75% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 53.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Walt Disney en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en Walt Disney alcanzó su máximo de USD 4.35 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 2,939 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Walt Disney en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.