Concentric Wealth Managementの Walt Disney DIS 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | $308万 | 買う |
31,981
+996
| +3% | +$9.16万 | 0.75% | 53 |
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2024
Q2 | $308万 | 買う |
30,985
+653
| +2% | +$7.03万 | 0.8% | 52 |
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2024
Q1 | $371万 | 買う |
30,332
+728
| +2% | +$7.6万 | 0.99% | 42 |
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2023
Q4 | $267万 | 買う |
29,604
+1,123
| +4% | +$9.9万 | 0.78% | 53 |
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2023
Q3 | $231万 | 買う |
28,481
+456
| +2% | +$3.89万 | 0.76% | 53 |
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2023
Q2 | $250万 | 買う |
28,025
+734
| +3% | +$6.95万 | 0.8% | 51 |
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2023
Q1 | $273万 | 買う |
27,291
+438
| +2% | +$4.42万 | 0.9% | 48 |
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2022
Q4 | $233万 | 買う |
26,853
+348
| +1% | +$3.33万 | 0.8% | 53 |
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2022
Q3 | $250万 | 買う |
26,505
+982
| +4% | +$10.5万 | 0.92% | 44 |
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2022
Q2 | $241万 | 買う |
25,523
+1,350
| +6% | +$15万 | 0.81% | 51 |
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2022
Q1 | $332万 | 売却 |
24,173
-79
| -0.3% | -$1.14万 | 0.96% | 42 |
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2021
Q4 | $376万 | 買う |
24,252
+355
| +1% | +$5.73万 | 1.06% | 41 |
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2021
Q3 | $404万 | 売却 |
23,897
-75
| -0.3% | -$1.34万 | 1.24% | 31 |
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2021
Q2 | $421万 | 買う |
23,972
+413
| +2% | +$7.43万 | 1.29% | 29 |
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2021
Q1 | $435万 | 買う |
23,559
+2
| +0% | +$369 | 1.43% | 25 |
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2020
Q4 | $427万 | 買う |
23,557
+125
| +0.5% | +$1.79万 | 1.57% | 20 |
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2020
Q3 | $291万 | 買う |
23,432
+141
| +0.6% | +$1.76万 | 1.25% | 29 |
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2020
Q2 | $260万 | 買う |
23,291
+245
| +1% | +$2.7万 | 1.22% | 32 |
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2020
Q1 | $223万 | 買う |
23,046
+531
| +2% | +$6.71万 | 1.23% | 33 |
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2019
Q4 | $326万 | 売却 |
22,515
-367
| -2% | -$5.12万 | 1.4% | 25 |
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2019
Q3 | $298万 | 売却 |
22,882
-103
| -0.4% | -$1.42万 | 1.9% | 18 |
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2019
Q2 | $321万 | 売却 |
22,985
-163
| -0.7% | -$2.16万 | 2.08% | 13 |
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2019
Q1 | $257万 | 買う |
23,148
+584
| +3% | +$6.53万 | 1.74% | 24 |
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2018
Q4 | $247万 | 買う |
22,564
+1,592
| +8% | +$18.1万 | 1.9% | 20 |
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2018
Q3 | $245万 | 売却 |
20,972
-312
| -1% | -$3.47万 | 1.72% | 25 |
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2018
Q2 | $223万 | 買う |
21,284
+850
| +4% | +$8.69万 | 1.6% | 26 |
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2018
Q1 | $205万 | 買う |
20,434
+320
| +2% | +$3.4万 | 1.52% | 28 |
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2017
Q4 | $216万 | 買う |
20,114
+162
| +0.8% | +$1.67万 | 1.56% | 23 |
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2017
Q3 | $197万 | 買う |
19,952
+30
| +0.2% | +$3,086 | 1.49% | 29 |
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2017
Q2 | $212万 | 売却 |
19,922
-355
| -2% | -$3.89万 | 1.68% | 23 |
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2017
Q1 | $230万 | 売却 |
20,277
-223
| -1% | -$2.46万 | 1.87% | 15 |
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2016
Q4 | $214万 | 買う |
+20,500
| 新規 | +$200万 | 1.79% | 18 |
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DISを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのDIS保有状況：2024年第3四半期の振り返り
2024年第3四半期に、Concentric Wealth ManagementはWalt Disney (DIS)の保有株数を3.2%増やしました。推定$9.16万相当を買い増し、保有株数は合計31,981株、評価額は$308万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.75% を占め、順位は #53 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にDISの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第1四半期に$435万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,939本のファンドが、2024年第3四半期時点でDISを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、Walt Disneyを31,981株保有しており、その評価額は$308万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にWalt Disneyを996株購入しました。推定購入額は$9.16万です。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるWalt Disneyの割合は0.75%で、保有銘柄の中で第53位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にWalt Disneyの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Concentric Wealth ManagementのWalt Disneyの保有額は、2021年第1四半期に$435万でピークに達しました。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,939のファンドがWalt Disneyを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。