Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Walt Disney DIS Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação DIS Atividade dos fundos em DIS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 3,08 mi Comprar
31.981
+996
+3% +US$ 91,6 mil 0,75% 53
2024
Q2 		US$ 3,08 mi Comprar
30.985
+653
+2% +US$ 70,3 mil 0,8% 52
2024
Q1 		US$ 3,71 mi Comprar
30.332
+728
+2% +US$ 76 mil 0,99% 42
2023
Q4 		US$ 2,67 mi Comprar
29.604
+1.123
+4% +US$ 99 mil 0,78% 53
2023
Q3 		US$ 2,31 mi Comprar
28.481
+456
+2% +US$ 38,9 mil 0,76% 53
2023
Q2 		US$ 2,5 mi Comprar
28.025
+734
+3% +US$ 69,5 mil 0,8% 51
2023
Q1 		US$ 2,73 mi Comprar
27.291
+438
+2% +US$ 44,2 mil 0,9% 48
2022
Q4 		US$ 2,33 mi Comprar
26.853
+348
+1% +US$ 33,3 mil 0,8% 53
2022
Q3 		US$ 2,5 mi Comprar
26.505
+982
+4% +US$ 105 mil 0,92% 44
2022
Q2 		US$ 2,41 mi Comprar
25.523
+1.350
+6% +US$ 150 mil 0,81% 51
2022
Q1 		US$ 3,32 mi Vender
24.173
-79
-0,3% -US$ 11,4 mil 0,96% 42
2021
Q4 		US$ 3,76 mi Comprar
24.252
+355
+1% +US$ 57,3 mil 1,06% 41
2021
Q3 		US$ 4,04 mi Vender
23.897
-75
-0,3% -US$ 13,4 mil 1,24% 31
2021
Q2 		US$ 4,21 mi Comprar
23.972
+413
+2% +US$ 74,3 mil 1,29% 29
2021
Q1 		US$ 4,35 mi Comprar
23.559
+2
+0% +US$ 369 1,43% 25
2020
Q4 		US$ 4,27 mi Comprar
23.557
+125
+0,5% +US$ 17,9 mil 1,57% 20
2020
Q3 		US$ 2,91 mi Comprar
23.432
+141
+0,6% +US$ 17,6 mil 1,25% 29
2020
Q2 		US$ 2,6 mi Comprar
23.291
+245
+1% +US$ 27 mil 1,22% 32
2020
Q1 		US$ 2,23 mi Comprar
23.046
+531
+2% +US$ 67,1 mil 1,23% 33
2019
Q4 		US$ 3,26 mi Vender
22.515
-367
-2% -US$ 51,2 mil 1,4% 25
2019
Q3 		US$ 2,98 mi Vender
22.882
-103
-0,4% -US$ 14,2 mil 1,9% 18
2019
Q2 		US$ 3,21 mi Vender
22.985
-163
-0,7% -US$ 21,6 mil 2,08% 13
2019
Q1 		US$ 2,57 mi Comprar
23.148
+584
+3% +US$ 65,3 mil 1,74% 24
2018
Q4 		US$ 2,47 mi Comprar
22.564
+1.592
+8% +US$ 181 mil 1,9% 20
2018
Q3 		US$ 2,45 mi Vender
20.972
-312
-1% -US$ 34,7 mil 1,72% 25
2018
Q2 		US$ 2,23 mi Comprar
21.284
+850
+4% +US$ 86,9 mil 1,6% 26
2018
Q1 		US$ 2,05 mi Comprar
20.434
+320
+2% +US$ 34 mil 1,52% 28
2017
Q4 		US$ 2,16 mi Comprar
20.114
+162
+0,8% +US$ 16,7 mil 1,56% 23
2017
Q3 		US$ 1,97 mi Comprar
19.952
+30
+0,2% +US$ 3,09 mil 1,49% 29
2017
Q2 		US$ 2,12 mi Vender
19.922
-355
-2% -US$ 38,9 mil 1,68% 23
2017
Q1 		US$ 2,3 mi Vender
20.277
-223
-1% -US$ 24,6 mil 1,87% 15
2016
Q4 		US$ 2,14 mi Comprar
+20.500
Nova +US$ 2 mi 1,79% 18

Outros fundos que detêm DIS

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em DIS no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em Walt Disney (DIS) em 3,2% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 91,6 mil em ações e elevando a posição para 31.981 ações, avaliadas em US$ 3,08 mi. A posição representa 0,75% do portfólio e ocupa a posição nº 53.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DIS no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,35 mi em T1 2021. 2.939 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DIS no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 31.981 ações de Walt Disney, no valor de US$ 3,08 mi.
  • Concentric Wealth Management comprou 996 ações de Walt Disney no T3 2024, por um valor estimado de US$ 91,6 mil.
  • Walt Disney representou 0,75% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 53.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Walt Disney no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Walt Disney de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,35 mi em T1 2021.
  • 2.939 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Walt Disney em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.