Concentric Wealth Management的 Walt Disney DIS 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | US$308萬 | 買進 |
31,981
+996
| +3% | +US$9.16萬 | 0.75% | 53 |
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2024
Q2 | US$308萬 | 買進 |
30,985
+653
| +2% | +US$7.03萬 | 0.8% | 52 |
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2024
Q1 | US$371萬 | 買進 |
30,332
+728
| +2% | +US$7.6萬 | 0.99% | 42 |
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2023
Q4 | US$267萬 | 買進 |
29,604
+1,123
| +4% | +US$9.9萬 | 0.78% | 53 |
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2023
Q3 | US$231萬 | 買進 |
28,481
+456
| +2% | +US$3.89萬 | 0.76% | 53 |
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2023
Q2 | US$250萬 | 買進 |
28,025
+734
| +3% | +US$6.95萬 | 0.8% | 51 |
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2023
Q1 | US$273萬 | 買進 |
27,291
+438
| +2% | +US$4.42萬 | 0.9% | 48 |
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2022
Q4 | US$233萬 | 買進 |
26,853
+348
| +1% | +US$3.33萬 | 0.8% | 53 |
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2022
Q3 | US$250萬 | 買進 |
26,505
+982
| +4% | +US$10.5萬 | 0.92% | 44 |
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2022
Q2 | US$241萬 | 買進 |
25,523
+1,350
| +6% | +US$15萬 | 0.81% | 51 |
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2022
Q1 | US$332萬 | 賣出 |
24,173
-79
| -0.3% | -US$1.14萬 | 0.96% | 42 |
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2021
Q4 | US$376萬 | 買進 |
24,252
+355
| +1% | +US$5.73萬 | 1.06% | 41 |
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2021
Q3 | US$404萬 | 賣出 |
23,897
-75
| -0.3% | -US$1.34萬 | 1.24% | 31 |
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2021
Q2 | US$421萬 | 買進 |
23,972
+413
| +2% | +US$7.43萬 | 1.29% | 29 |
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2021
Q1 | US$435萬 | 買進 |
23,559
+2
| +0% | +US$369 | 1.43% | 25 |
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2020
Q4 | US$427萬 | 買進 |
23,557
+125
| +0.5% | +US$1.79萬 | 1.57% | 20 |
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2020
Q3 | US$291萬 | 買進 |
23,432
+141
| +0.6% | +US$1.76萬 | 1.25% | 29 |
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2020
Q2 | US$260萬 | 買進 |
23,291
+245
| +1% | +US$2.7萬 | 1.22% | 32 |
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2020
Q1 | US$223萬 | 買進 |
23,046
+531
| +2% | +US$6.71萬 | 1.23% | 33 |
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2019
Q4 | US$326萬 | 賣出 |
22,515
-367
| -2% | -US$5.12萬 | 1.4% | 25 |
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2019
Q3 | US$298萬 | 賣出 |
22,882
-103
| -0.4% | -US$1.42萬 | 1.9% | 18 |
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2019
Q2 | US$321萬 | 賣出 |
22,985
-163
| -0.7% | -US$2.16萬 | 2.08% | 13 |
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2019
Q1 | US$257萬 | 買進 |
23,148
+584
| +3% | +US$6.53萬 | 1.74% | 24 |
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2018
Q4 | US$247萬 | 買進 |
22,564
+1,592
| +8% | +US$18.1萬 | 1.9% | 20 |
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2018
Q3 | US$245萬 | 賣出 |
20,972
-312
| -1% | -US$3.47萬 | 1.72% | 25 |
|
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2018
Q2 | US$223萬 | 買進 |
21,284
+850
| +4% | +US$8.69萬 | 1.6% | 26 |
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2018
Q1 | US$205萬 | 買進 |
20,434
+320
| +2% | +US$3.4萬 | 1.52% | 28 |
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2017
Q4 | US$216萬 | 買進 |
20,114
+162
| +0.8% | +US$1.67萬 | 1.56% | 23 |
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2017
Q3 | US$197萬 | 買進 |
19,952
+30
| +0.2% | +US$3,086 | 1.49% | 29 |
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2017
Q2 | US$212萬 | 賣出 |
19,922
-355
| -2% | -US$3.89萬 | 1.68% | 23 |
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2017
Q1 | US$230萬 | 賣出 |
20,277
-223
| -1% | -US$2.46萬 | 1.87% | 15 |
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2016
Q4 | US$214萬 | 買進 |
+20,500
| 新 | +US$200萬 | 1.79% | 18 |
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持有DIS的其他基金
Concentric Wealth Management的DIS持股：2024年第3季回顧
Concentric Wealth Management在2024年第3季將Walt Disney (DIS)持股增加3.2%，估計買進US$9.16萬，使持股增至31,981股，價值US$308萬。 此持倉占投資組合的0.75%，排名第53名。
Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有DIS，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第1季達到US$435萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,939檔基金持有DIS。
- 截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有Walt Disney 31,981股，價值US$308萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季買進Walt Disney 996股，估計金額為US$9.16萬。
- 在2024年第3季，Walt Disney佔Concentric Wealth Management投資組合的0.75%，是其第 #53大持倉。
- Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有Walt Disney，此後已有32個季度申報持有該股。
- Concentric Wealth Management對Walt Disney的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$435萬。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,939檔基金持有Walt Disney。
根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。