Concentric Wealth Management
VTI-Symbol

Concentric Wealth Managements Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		2,03 Mio. $ Halten
7.184
– – 0,5 % 61
2024
Q2 		1,92 Mio. $ Halten
7.184
– – 0,5 % 62
2024
Q1 		1,87 Mio. $ Kaufen
7.184
+3
+0 % +742 $ 0,5 % 61
2023
Q4 		1,7 Mio. $ Verkaufen
7.181
-561
-7 % -124.023 $ 0,49 % 61
2023
Q3 		1,64 Mio. $ Kaufen
7.742
+10
+0,1 % +2.213 $ 0,54 % 59
2023
Q2 		1,7 Mio. $ Verkaufen
7.732
-217
-3 % -45.262 $ 0,54 % 59
2023
Q1 		1,62 Mio. $ Kaufen
7.949
+280
+4 % +56.050 $ 0,54 % 61
2022
Q4 		1,47 Mio. $ Verkaufen
7.669
-234
-3 % -45.096 $ 0,5 % 62
2022
Q3 		1,42 Mio. $ Kaufen
7.903
+99
+1 % +19.731 $ 0,52 % 65
2022
Q2 		1,47 Mio. $ Kaufen
7.804
+18
+0,2 % +3.698 $ 0,5 % 66
2022
Q1 		1,77 Mio. $ Kaufen
7.786
+20
+0,3 % +4.498 $ 0,51 % 67
2021
Q4 		1,88 Mio. $ Verkaufen
7.766
-965
-11 % -227.808 $ 0,53 % 64
2021
Q3 		1,94 Mio. $ Verkaufen
8.731
-235
-3 % -53.589 $ 0,59 % 63
2021
Q2 		2 Mio. $ Verkaufen
8.966
-360
-4 % -78.129 $ 0,61 % 63
2021
Q1 		1,93 Mio. $ Verkaufen
9.326
-1.065
-10 % -215.493 $ 0,64 % 62
2020
Q4 		2,02 Mio. $ Verkaufen
10.391
-10
-0,1 % -1.828 $ 0,74 % 56
2020
Q3 		1,77 Mio. $ Kaufen
10.401
+6
+0,1 % +1.009 $ 0,76 % 51
2020
Q2 		1,63 Mio. $ Verkaufen
10.395
-5.981
-37 % -881.982 $ 0,76 % 53
2020
Q1 		2,11 Mio. $ Verkaufen
16.376
-953
-5 % -147.356 $ 1,17 % 34
2019
Q4 		2,84 Mio. $ Verkaufen
17.329
-327
-2 % -51.234 $ 1,21 % 33
2019
Q3 		2,67 Mio. $ Verkaufen
17.656
-46
-0,3 % -6.934 $ 1,7 % 23
2019
Q2 		2,66 Mio. $ Verkaufen
17.702
-1.395
-7 % -205.447 $ 1,73 % 20
2019
Q1 		2,76 Mio. $ Verkaufen
19.097
-67
-0,3 % -9.348 $ 1,87 % 21
2018
Q4 		2,45 Mio. $ Verkaufen
19.164
-185
-1 % -25.541 $ 1,88 % 21
2018
Q3 		2,9 Mio. $ Halten
19.349
– – 2,03 % 12
2018
Q2 		2,72 Mio. $ Verkaufen
19.349
-29
-0,1 % -4.046 $ 1,95 % 14
2018
Q1 		2,63 Mio. $ Kaufen
19.378
+6
+0 % +841 $ 1,95 % 16
2017
Q4 		2,66 Mio. $ Kaufen
19.372
+7
+0 % +937 $ 1,92 % 14
2017
Q3 		2,51 Mio. $ Kaufen
19.365
+6
+0 % +760 $ 1,9 % 14
2017
Q2 		2,41 Mio. $ Kaufen
19.359
+6
+0 % +739 $ 1,91 % 13
2017
Q1 		2,35 Mio. $ Verkaufen
19.353
-191
-1 % -22.875 $ 1,91 % 14
2016
Q4 		2,25 Mio. $ Kaufen
+19.544
Neu +2,2 Mio. $ 1,89 % 13

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management hielt seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2024 mit 7.184 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 2,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.852 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 7.184 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 2,03 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF-Aktien in Q3 2024 unverändert.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2024 0,5 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 61.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q3 2018 mit 2,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.852 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .