de Concentric Wealth Management Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação VTI Atividade dos fundos em VTI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 2,03 mi	Manter	7.184	–	–	0,5%	61
2024 Q2	US$ 1,92 mi	Manter	7.184	–	–	0,5%	62
2024 Q1	US$ 1,87 mi	Comprar	7.184 +3	+0%	+US$ 742	0,5%	61
2023 Q4	US$ 1,7 mi	Vender	7.181 -561	-7%	-US$ 124 mil	0,49%	61
2023 Q3	US$ 1,64 mi	Comprar	7.742 +10	+0,1%	+US$ 2,21 mil	0,54%	59
2023 Q2	US$ 1,7 mi	Vender	7.732 -217	-3%	-US$ 45,3 mil	0,54%	59
2023 Q1	US$ 1,62 mi	Comprar	7.949 +280	+4%	+US$ 56 mil	0,54%	61
2022 Q4	US$ 1,47 mi	Vender	7.669 -234	-3%	-US$ 45,1 mil	0,5%	62
2022 Q3	US$ 1,42 mi	Comprar	7.903 +99	+1%	+US$ 19,7 mil	0,52%	65
2022 Q2	US$ 1,47 mi	Comprar	7.804 +18	+0,2%	+US$ 3,7 mil	0,5%	66
2022 Q1	US$ 1,77 mi	Comprar	7.786 +20	+0,3%	+US$ 4,5 mil	0,51%	67
2021 Q4	US$ 1,88 mi	Vender	7.766 -965	-11%	-US$ 228 mil	0,53%	64
2021 Q3	US$ 1,94 mi	Vender	8.731 -235	-3%	-US$ 53,6 mil	0,59%	63
2021 Q2	US$ 2 mi	Vender	8.966 -360	-4%	-US$ 78,1 mil	0,61%	63
2021 Q1	US$ 1,93 mi	Vender	9.326 -1.065	-10%	-US$ 215 mil	0,64%	62
2020 Q4	US$ 2,02 mi	Vender	10.391 -10	-0,1%	-US$ 1,83 mil	0,74%	56
2020 Q3	US$ 1,77 mi	Comprar	10.401 +6	+0,1%	+US$ 1,01 mil	0,76%	51
2020 Q2	US$ 1,63 mi	Vender	10.395 -5.981	-37%	-US$ 882 mil	0,76%	53
2020 Q1	US$ 2,11 mi	Vender	16.376 -953	-5%	-US$ 147 mil	1,17%	34
2019 Q4	US$ 2,84 mi	Vender	17.329 -327	-2%	-US$ 51,2 mil	1,21%	33
2019 Q3	US$ 2,67 mi	Vender	17.656 -46	-0,3%	-US$ 6,93 mil	1,7%	23
2019 Q2	US$ 2,66 mi	Vender	17.702 -1.395	-7%	-US$ 205 mil	1,73%	20
2019 Q1	US$ 2,76 mi	Vender	19.097 -67	-0,3%	-US$ 9,35 mil	1,87%	21
2018 Q4	US$ 2,45 mi	Vender	19.164 -185	-1%	-US$ 25,5 mil	1,88%	21
2018 Q3	US$ 2,9 mi	Manter	19.349	–	–	2,03%	12
2018 Q2	US$ 2,72 mi	Vender	19.349 -29	-0,1%	-US$ 4,05 mil	1,95%	14
2018 Q1	US$ 2,63 mi	Comprar	19.378 +6	+0%	+US$ 841	1,95%	16
2017 Q4	US$ 2,66 mi	Comprar	19.372 +7	+0%	+US$ 937	1,92%	14
2017 Q3	US$ 2,51 mi	Comprar	19.365 +6	+0%	+US$ 760	1,9%	14
2017 Q2	US$ 2,41 mi	Comprar	19.359 +6	+0%	+US$ 739	1,91%	13
2017 Q1	US$ 2,35 mi	Vender	19.353 -191	-1%	-US$ 22,9 mil	1,91%	14
2016 Q4	US$ 2,25 mi	Comprar	+19.544	Nova	+US$ 2,2 mi	1,89%	13

Outros fundos que detêm VTI

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de US$ 40,7 bi 21,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 12,9 bi 11,73% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em VTI no T3 2024

Concentric Wealth Management manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) no T3 2024, com 7.184 ações avaliadas em US$ 2,03 mi. A posição representa 0,5% do portfólio e ocupa a posição nº 61.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VTI no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,9 mi em T3 2018. 2.853 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTI no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 7.184 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, no valor de US$ 2,03 mi.
Concentric Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T3 2024.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representou 0,5% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 61.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,9 mi em T3 2018.
2.853 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.