Concentric Wealth Management
IVV-Symbol

Concentric Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		3,3 Mio. $ Verkaufen
5.728
-25
-0,4 % -13.900 $ 0,81 % 51
2024
Q2 		3,15 Mio. $ Verkaufen
5.753
-220
-4 % -115.683 $ 0,82 % 49
2024
Q1 		3,14 Mio. $ Kaufen
5.973
+276
+5 % +138.100 $ 0,84 % 50
2023
Q4 		2,72 Mio. $ Verkaufen
5.697
-16
-0,3 % -7.162 $ 0,79 % 52
2023
Q3 		2,45 Mio. $ Kaufen
5.713
+14
+0,2 % +6.262 $ 0,81 % 51
2023
Q2 		2,54 Mio. $ Verkaufen
5.699
-76
-1 % -32.028 $ 0,81 % 50
2023
Q1 		2,37 Mio. $ Kaufen
5.775
+38
+0,7 % +15.235 $ 0,79 % 54
2022
Q4 		2,2 Mio. $ Kaufen
5.737
+1.175
+26 % +453.448 $ 0,75 % 54
2022
Q3 		1,64 Mio. $ Verkaufen
4.562
-3
-0,1 % -1.198 $ 0,6 % 62
2022
Q2 		1,73 Mio. $ Verkaufen
4.565
-1.234
-21 % -507.595 $ 0,58 % 63
2022
Q1 		2,63 Mio. $ Verkaufen
5.799
-94
-2 % -42.040 $ 0,76 % 54
2021
Q4 		2,81 Mio. $ Verkaufen
5.893
-74
-1 % -34.103 $ 0,79 % 52
2021
Q3 		2,57 Mio. $ Halten
5.967
– – 0,79 % 51
2021
Q2 		2,56 Mio. $ Kaufen
5.967
+1
+0 % +419 $ 0,79 % 53
2021
Q1 		2,37 Mio. $ Verkaufen
5.966
-692
-10 % -267.924 $ 0,78 % 52
2020
Q4 		2,5 Mio. $ Verkaufen
6.658
-122
-2 % -43.425 $ 0,92 % 44
2020
Q3 		2,28 Mio. $ Kaufen
6.780
+317
+5 % +105.496 $ 0,98 % 40
2020
Q2 		2 Mio. $ Verkaufen
6.463
-234
-3 % -68.706 $ 0,94 % 40
2020
Q1 		1,73 Mio. $ Kaufen
6.697
+3
+0 % +919 $ 0,96 % 43
2019
Q4 		2,16 Mio. $ Verkaufen
6.694
-388
-5 % -120.083 $ 0,93 % 44
2019
Q3 		2,11 Mio. $ Kaufen
7.082
+12
+0,2 % +3.567 $ 1,35 % 33
2019
Q2 		2,08 Mio. $ Verkaufen
7.070
-5
-0,1 % -1.449 $ 1,35 % 31
2019
Q1 		2,01 Mio. $ Kaufen
7.075
+12
+0,2 % +3.281 $ 1,36 % 31
2018
Q4 		1,78 Mio. $ Kaufen
7.063
+24
+0,3 % +6.517 $ 1,37 % 31
2018
Q3 		2,06 Mio. $ Kaufen
7.039
+12
+0,2 % +3.442 $ 1,44 % 30
2018
Q2 		1,92 Mio. $ Verkaufen
7.027
-805
-10 % -218.991 $ 1,38 % 32
2018
Q1 		2,08 Mio. $ Kaufen
7.832
+770
+11 % +211.756 $ 1,54 % 26
2017
Q4 		1,9 Mio. $ Verkaufen
7.062
-33
-0,5 % -8.642 $ 1,37 % 31
2017
Q3 		1,8 Mio. $ Kaufen
7.095
+12
+0,2 % +2.980 $ 1,36 % 32
2017
Q2 		1,72 Mio. $ Kaufen
7.083
+10
+0,1 % +2.413 $ 1,37 % 32
2017
Q1 		1,68 Mio. $ Verkaufen
7.073
-1.689
-19 % -395.053 $ 1,36 % 32
2016
Q4 		1,97 Mio. $ Kaufen
+8.762
Neu +1,93 Mio. $ 1,65 % 23

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2024 um 0,43 %, verkaufte schätzungsweise 13.900 $ und hielt danach 5.728 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $. Die Position macht 0,81 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 3.212 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 5.728 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 3,3 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 25 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 13.900 $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2024 0,81 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 51.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 3.212 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .