Concentric Wealth Management的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | US$330萬 | 賣出 |
5,728
-25
| -0.4% | -US$1.39萬 | 0.81% | 51 |
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2024
Q2 | US$315萬 | 賣出 |
5,753
-220
| -4% | -US$11.6萬 | 0.82% | 49 |
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2024
Q1 | US$314萬 | 買進 |
5,973
+276
| +5% | +US$13.8萬 | 0.84% | 50 |
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2023
Q4 | US$272萬 | 賣出 |
5,697
-16
| -0.3% | -US$7,162 | 0.79% | 52 |
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2023
Q3 | US$245萬 | 買進 |
5,713
+14
| +0.2% | +US$6,262 | 0.81% | 51 |
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2023
Q2 | US$254萬 | 賣出 |
5,699
-76
| -1% | -US$3.2萬 | 0.81% | 50 |
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2023
Q1 | US$237萬 | 買進 |
5,775
+38
| +0.7% | +US$1.52萬 | 0.79% | 54 |
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2022
Q4 | US$220萬 | 買進 |
5,737
+1,175
| +26% | +US$45.3萬 | 0.75% | 54 |
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2022
Q3 | US$164萬 | 賣出 |
4,562
-3
| -0.1% | -US$1,198 | 0.6% | 62 |
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2022
Q2 | US$173萬 | 賣出 |
4,565
-1,234
| -21% | -US$50.8萬 | 0.58% | 63 |
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2022
Q1 | US$263萬 | 賣出 |
5,799
-94
| -2% | -US$4.2萬 | 0.76% | 54 |
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2021
Q4 | US$281萬 | 賣出 |
5,893
-74
| -1% | -US$3.41萬 | 0.79% | 52 |
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2021
Q3 | US$257萬 | 持有 |
5,967
| – | – | 0.79% | 51 |
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2021
Q2 | US$256萬 | 買進 |
5,967
+1
| +0% | +US$419 | 0.79% | 53 |
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2021
Q1 | US$237萬 | 賣出 |
5,966
-692
| -10% | -US$26.8萬 | 0.78% | 52 |
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2020
Q4 | US$250萬 | 賣出 |
6,658
-122
| -2% | -US$4.34萬 | 0.92% | 44 |
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2020
Q3 | US$228萬 | 買進 |
6,780
+317
| +5% | +US$10.5萬 | 0.98% | 40 |
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2020
Q2 | US$200萬 | 賣出 |
6,463
-234
| -3% | -US$6.87萬 | 0.94% | 40 |
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2020
Q1 | US$173萬 | 買進 |
6,697
+3
| +0% | +US$919 | 0.96% | 43 |
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2019
Q4 | US$216萬 | 賣出 |
6,694
-388
| -5% | -US$12萬 | 0.93% | 44 |
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2019
Q3 | US$211萬 | 買進 |
7,082
+12
| +0.2% | +US$3,567 | 1.35% | 33 |
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2019
Q2 | US$208萬 | 賣出 |
7,070
-5
| -0.1% | -US$1,449 | 1.35% | 31 |
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2019
Q1 | US$201萬 | 買進 |
7,075
+12
| +0.2% | +US$3,281 | 1.36% | 31 |
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2018
Q4 | US$178萬 | 買進 |
7,063
+24
| +0.3% | +US$6,517 | 1.37% | 31 |
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2018
Q3 | US$206萬 | 買進 |
7,039
+12
| +0.2% | +US$3,442 | 1.44% | 30 |
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2018
Q2 | US$192萬 | 賣出 |
7,027
-805
| -10% | -US$21.9萬 | 1.38% | 32 |
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2018
Q1 | US$208萬 | 買進 |
7,832
+770
| +11% | +US$21.2萬 | 1.54% | 26 |
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2017
Q4 | US$190萬 | 賣出 |
7,062
-33
| -0.5% | -US$8,642 | 1.37% | 31 |
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2017
Q3 | US$180萬 | 買進 |
7,095
+12
| +0.2% | +US$2,980 | 1.36% | 32 |
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2017
Q2 | US$172萬 | 買進 |
7,083
+10
| +0.1% | +US$2,413 | 1.37% | 32 |
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2017
Q1 | US$168萬 | 賣出 |
7,073
-1,689
| -19% | -US$39.5萬 | 1.36% | 32 |
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2016
Q4 | US$197萬 | 買進 |
+8,762
| 新 | +US$193萬 | 1.65% | 23 |
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持有IVV的其他基金
Concentric Wealth Management的IVV持股：2024年第3季回顧
Concentric Wealth Management在2024年第3季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少0.43%，估計賣出價值US$1.39萬的股票，剩餘5,728股，價值US$330萬。 此持倉占投資組合的0.81%，排名第51名。
Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有IVV，此後已有32個季度申報持有該股。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,212檔基金持有IVV。
- 截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有iShares Core S&P 500 ETF 5,728股，價值US$330萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季賣出iShares Core S&P 500 ETF共25股，估計金額為US$1.39萬。
- 在2024年第3季，iShares Core S&P 500 ETF佔Concentric Wealth Management投資組合的0.81%，是其第 #51大持倉。
- Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,212檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。