Concentric Wealth Management
icono de IVV

de Concentric Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 3.3 M Vender
5,728
-25
-0.4% -USD 13.9 k 0.81% 51
2024
Q2 		USD 3.15 M Vender
5,753
-220
-4% -USD 116 k 0.82% 49
2024
Q1 		USD 3.14 M Comprar
5,973
+276
+5% +USD 138 k 0.84% 50
2023
Q4 		USD 2.72 M Vender
5,697
-16
-0.3% -USD 7.16 k 0.79% 52
2023
Q3 		USD 2.45 M Comprar
5,713
+14
+0.2% +USD 6.26 k 0.81% 51
2023
Q2 		USD 2.54 M Vender
5,699
-76
-1% -USD 32 k 0.81% 50
2023
Q1 		USD 2.37 M Comprar
5,775
+38
+0.7% +USD 15.2 k 0.79% 54
2022
Q4 		USD 2.2 M Comprar
5,737
+1,175
+26% +USD 453 k 0.75% 54
2022
Q3 		USD 1.64 M Vender
4,562
-3
-0.1% -USD 1.2 k 0.6% 62
2022
Q2 		USD 1.73 M Vender
4,565
-1,234
-21% -USD 508 k 0.58% 63
2022
Q1 		USD 2.63 M Vender
5,799
-94
-2% -USD 42 k 0.76% 54
2021
Q4 		USD 2.81 M Vender
5,893
-74
-1% -USD 34.1 k 0.79% 52
2021
Q3 		USD 2.57 M Mantener
5,967
– – 0.79% 51
2021
Q2 		USD 2.56 M Comprar
5,967
+1
+0% +USD 419 0.79% 53
2021
Q1 		USD 2.37 M Vender
5,966
-692
-10% -USD 268 k 0.78% 52
2020
Q4 		USD 2.5 M Vender
6,658
-122
-2% -USD 43.4 k 0.92% 44
2020
Q3 		USD 2.28 M Comprar
6,780
+317
+5% +USD 105 k 0.98% 40
2020
Q2 		USD 2 M Vender
6,463
-234
-3% -USD 68.7 k 0.94% 40
2020
Q1 		USD 1.73 M Comprar
6,697
+3
+0% +USD 919 0.96% 43
2019
Q4 		USD 2.16 M Vender
6,694
-388
-5% -USD 120 k 0.93% 44
2019
Q3 		USD 2.11 M Comprar
7,082
+12
+0.2% +USD 3.57 k 1.35% 33
2019
Q2 		USD 2.08 M Vender
7,070
-5
-0.1% -USD 1.45 k 1.35% 31
2019
Q1 		USD 2.01 M Comprar
7,075
+12
+0.2% +USD 3.28 k 1.36% 31
2018
Q4 		USD 1.78 M Comprar
7,063
+24
+0.3% +USD 6.52 k 1.37% 31
2018
Q3 		USD 2.06 M Comprar
7,039
+12
+0.2% +USD 3.44 k 1.44% 30
2018
Q2 		USD 1.92 M Vender
7,027
-805
-10% -USD 219 k 1.38% 32
2018
Q1 		USD 2.08 M Comprar
7,832
+770
+11% +USD 212 k 1.54% 26
2017
Q4 		USD 1.9 M Vender
7,062
-33
-0.5% -USD 8.64 k 1.37% 31
2017
Q3 		USD 1.8 M Comprar
7,095
+12
+0.2% +USD 2.98 k 1.36% 32
2017
Q2 		USD 1.72 M Comprar
7,083
+10
+0.1% +USD 2.41 k 1.37% 32
2017
Q1 		USD 1.68 M Vender
7,073
-1,689
-19% -USD 395 k 1.36% 32
2016
Q4 		USD 1.97 M Comprar
+8,762
Nuevas +USD 1.93 M 1.65% 23

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en IVV: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.43% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.9 k, y conservó 5,728 acciones valuadas en USD 3.3 M. La posición representa 0.81% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 3,212 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 5,728 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 3.3 M.
  • Concentric Wealth Management vendió 25 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 13.9 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.81% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 51.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 3,212 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.