Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 3,3 mi Vender
5.728
-25
-0,4% -US$ 13,9 mil 0,81% 51
2024
Q2 		US$ 3,15 mi Vender
5.753
-220
-4% -US$ 116 mil 0,82% 49
2024
Q1 		US$ 3,14 mi Comprar
5.973
+276
+5% +US$ 138 mil 0,84% 50
2023
Q4 		US$ 2,72 mi Vender
5.697
-16
-0,3% -US$ 7,16 mil 0,79% 52
2023
Q3 		US$ 2,45 mi Comprar
5.713
+14
+0,2% +US$ 6,26 mil 0,81% 51
2023
Q2 		US$ 2,54 mi Vender
5.699
-76
-1% -US$ 32 mil 0,81% 50
2023
Q1 		US$ 2,37 mi Comprar
5.775
+38
+0,7% +US$ 15,2 mil 0,79% 54
2022
Q4 		US$ 2,2 mi Comprar
5.737
+1.175
+26% +US$ 453 mil 0,75% 54
2022
Q3 		US$ 1,64 mi Vender
4.562
-3
-0,1% -US$ 1,2 mil 0,6% 62
2022
Q2 		US$ 1,73 mi Vender
4.565
-1.234
-21% -US$ 508 mil 0,58% 63
2022
Q1 		US$ 2,63 mi Vender
5.799
-94
-2% -US$ 42 mil 0,76% 54
2021
Q4 		US$ 2,81 mi Vender
5.893
-74
-1% -US$ 34,1 mil 0,79% 52
2021
Q3 		US$ 2,57 mi Manter
5.967
– – 0,79% 51
2021
Q2 		US$ 2,56 mi Comprar
5.967
+1
+0% +US$ 419 0,79% 53
2021
Q1 		US$ 2,37 mi Vender
5.966
-692
-10% -US$ 268 mil 0,78% 52
2020
Q4 		US$ 2,5 mi Vender
6.658
-122
-2% -US$ 43,4 mil 0,92% 44
2020
Q3 		US$ 2,28 mi Comprar
6.780
+317
+5% +US$ 105 mil 0,98% 40
2020
Q2 		US$ 2 mi Vender
6.463
-234
-3% -US$ 68,7 mil 0,94% 40
2020
Q1 		US$ 1,73 mi Comprar
6.697
+3
+0% +US$ 919 0,96% 43
2019
Q4 		US$ 2,16 mi Vender
6.694
-388
-5% -US$ 120 mil 0,93% 44
2019
Q3 		US$ 2,11 mi Comprar
7.082
+12
+0,2% +US$ 3,57 mil 1,35% 33
2019
Q2 		US$ 2,08 mi Vender
7.070
-5
-0,1% -US$ 1,45 mil 1,35% 31
2019
Q1 		US$ 2,01 mi Comprar
7.075
+12
+0,2% +US$ 3,28 mil 1,36% 31
2018
Q4 		US$ 1,78 mi Comprar
7.063
+24
+0,3% +US$ 6,52 mil 1,37% 31
2018
Q3 		US$ 2,06 mi Comprar
7.039
+12
+0,2% +US$ 3,44 mil 1,44% 30
2018
Q2 		US$ 1,92 mi Vender
7.027
-805
-10% -US$ 219 mil 1,38% 32
2018
Q1 		US$ 2,08 mi Comprar
7.832
+770
+11% +US$ 212 mil 1,54% 26
2017
Q4 		US$ 1,9 mi Vender
7.062
-33
-0,5% -US$ 8,64 mil 1,37% 31
2017
Q3 		US$ 1,8 mi Comprar
7.095
+12
+0,2% +US$ 2,98 mil 1,36% 32
2017
Q2 		US$ 1,72 mi Comprar
7.083
+10
+0,1% +US$ 2,41 mil 1,37% 32
2017
Q1 		US$ 1,68 mi Vender
7.073
-1.689
-19% -US$ 395 mil 1,36% 32
2016
Q4 		US$ 1,97 mi Comprar
+8.762
Nova +US$ 1,93 mi 1,65% 23

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em IVV no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 0,43% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 13,9 mil e ficando com 5.728 ações avaliadas em US$ 3,3 mi. A posição representa 0,81% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. 3.212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 5.728 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 3,3 mi.
  • Concentric Wealth Management vendeu 25 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 13,9 mil.
  • iShares Core S&P 500 ETF representou 0,81% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 51.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • 3.212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.