Concentric Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | $330万 | 売却 |
5,728
-25
| -0.4% | -$1.39万 | 0.81% | 51 |
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2024
Q2 | $315万 | 売却 |
5,753
-220
| -4% | -$11.6万 | 0.82% | 49 |
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2024
Q1 | $314万 | 買う |
5,973
+276
| +5% | +$13.8万 | 0.84% | 50 |
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2023
Q4 | $272万 | 売却 |
5,697
-16
| -0.3% | -$7,162 | 0.79% | 52 |
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2023
Q3 | $245万 | 買う |
5,713
+14
| +0.2% | +$6,262 | 0.81% | 51 |
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2023
Q2 | $254万 | 売却 |
5,699
-76
| -1% | -$3.2万 | 0.81% | 50 |
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2023
Q1 | $237万 | 買う |
5,775
+38
| +0.7% | +$1.52万 | 0.79% | 54 |
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2022
Q4 | $220万 | 買う |
5,737
+1,175
| +26% | +$45.3万 | 0.75% | 54 |
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2022
Q3 | $164万 | 売却 |
4,562
-3
| -0.1% | -$1,198 | 0.6% | 62 |
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2022
Q2 | $173万 | 売却 |
4,565
-1,234
| -21% | -$50.8万 | 0.58% | 63 |
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2022
Q1 | $263万 | 売却 |
5,799
-94
| -2% | -$4.2万 | 0.76% | 54 |
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2021
Q4 | $281万 | 売却 |
5,893
-74
| -1% | -$3.41万 | 0.79% | 52 |
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2021
Q3 | $257万 | 保有する |
5,967
| – | – | 0.79% | 51 |
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2021
Q2 | $256万 | 買う |
5,967
+1
| +0% | +$419 | 0.79% | 53 |
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2021
Q1 | $237万 | 売却 |
5,966
-692
| -10% | -$26.8万 | 0.78% | 52 |
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2020
Q4 | $250万 | 売却 |
6,658
-122
| -2% | -$4.34万 | 0.92% | 44 |
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2020
Q3 | $228万 | 買う |
6,780
+317
| +5% | +$10.5万 | 0.98% | 40 |
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2020
Q2 | $200万 | 売却 |
6,463
-234
| -3% | -$6.87万 | 0.94% | 40 |
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2020
Q1 | $173万 | 買う |
6,697
+3
| +0% | +$919 | 0.96% | 43 |
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2019
Q4 | $216万 | 売却 |
6,694
-388
| -5% | -$12万 | 0.93% | 44 |
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2019
Q3 | $211万 | 買う |
7,082
+12
| +0.2% | +$3,567 | 1.35% | 33 |
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2019
Q2 | $208万 | 売却 |
7,070
-5
| -0.1% | -$1,449 | 1.35% | 31 |
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2019
Q1 | $201万 | 買う |
7,075
+12
| +0.2% | +$3,281 | 1.36% | 31 |
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2018
Q4 | $178万 | 買う |
7,063
+24
| +0.3% | +$6,517 | 1.37% | 31 |
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2018
Q3 | $206万 | 買う |
7,039
+12
| +0.2% | +$3,442 | 1.44% | 30 |
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2018
Q2 | $192万 | 売却 |
7,027
-805
| -10% | -$21.9万 | 1.38% | 32 |
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2018
Q1 | $208万 | 買う |
7,832
+770
| +11% | +$21.2万 | 1.54% | 26 |
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2017
Q4 | $190万 | 売却 |
7,062
-33
| -0.5% | -$8,642 | 1.37% | 31 |
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2017
Q3 | $180万 | 買う |
7,095
+12
| +0.2% | +$2,980 | 1.36% | 32 |
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2017
Q2 | $172万 | 買う |
7,083
+10
| +0.1% | +$2,413 | 1.37% | 32 |
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2017
Q1 | $168万 | 売却 |
7,073
-1,689
| -19% | -$39.5万 | 1.36% | 32 |
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2016
Q4 | $197万 | 買う |
+8,762
| 新規 | +$193万 | 1.65% | 23 |
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IVVを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのIVV保有状況：2024年第3四半期の振り返り
Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を0.43%減らし、推定$1.39万分を売却しました。保有株数は5,728株となり、その価値は$330万です。 このポジションはポートフォリオの 0.81% を占め、順位は #51 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する3,212本のファンドが、2024年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを5,728株保有しており、その評価額は$330万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を25株売却し、売却額は推定で$1.39万でした。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.81%で、保有銘柄の中で第51位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,212のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。