Concentric Wealth Management
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Concentric Wealth Managements iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		2,44 Mio. $ Verkaufen
14.601
-1.180
-7 % -191.693 $ 0,59 % 58
2024
Q2 		2,4 Mio. $ Verkaufen
15.781
-180
-1 % -27.529 $ 0,63 % 57
2024
Q1 		2,53 Mio. $ Verkaufen
15.961
-180
-1 % -27.261 $ 0,67 % 58
2023
Q4 		2,51 Mio. $ Verkaufen
16.141
-655
-4 % -90.732 $ 0,73 % 55
2023
Q3 		2,28 Mio. $ Verkaufen
16.796
-10
-0,1 % -1.434 $ 0,75 % 54
2023
Q2 		2,37 Mio. $ Verkaufen
16.806
-76.260
-82 % -10,3 Mio. $ 0,75 % 54
2023
Q1 		12,8 Mio. $ Kaufen
93.066
+1.037
+1 % +150.292 $ 4,22 % 1
2022
Q4 		12,8 Mio. $ Kaufen
92.029
+446
+0,5 % +62.969 $ 4,36 % 1
2022
Q3 		11,8 Mio. $ Kaufen
91.583
+1.458
+2 % +210.740 $ 4,35 % 1
2022
Q2 		12,3 Mio. $ Kaufen
90.125
+2.540
+3 % +377.959 $ 4,14 % 1
2022
Q1 		14,1 Mio. $ Kaufen
87.585
+1.723
+2 % +274.700 $ 4,09 % 1
2021
Q4 		14,3 Mio. $ Kaufen
85.862
+1.839
+2 % +306.442 $ 4,02 % 1
2021
Q3 		13,5 Mio. $ Kaufen
84.023
+2.150
+3 % +345.410 $ 4,12 % 1
2021
Q2 		13,6 Mio. $ Kaufen
81.873
+764
+0,9 % +126.021 $ 4,16 % 1
2021
Q1 		12,9 Mio. $ Verkaufen
81.109
-502
-0,6 % -75.871 $ 4,27 % 1
2020
Q4 		10,8 Mio. $ Kaufen
81.611
+1.953
+2 % +230.523 $ 3,96 % 1
2020
Q3 		7,91 Mio. $ Kaufen
79.658
+786
+1 % +79.837 $ 3,41 % 1
2020
Q2 		7,69 Mio. $ Kaufen
78.872
+12.282
+18 % +1,12 Mio. $ 3,61 % 2
2020
Q1 		5,46 Mio. $ Kaufen
66.590
+9.340
+16 % +1,05 Mio. $ 3,03 % 4
2019
Q4 		7,36 Mio. $ Kaufen
57.250
+6.932
+14 % +857.147 $ 3,15 % 2
2019
Q3 		6,01 Mio. $ Verkaufen
50.318
-91
-0,2 % -10.748 $ 3,82 % 2
2019
Q2 		6,07 Mio. $ Kaufen
50.409
+1.717
+4 % +207.381 $ 3,94 % 2
2019
Q1 		5,84 Mio. $ Kaufen
48.692
+1.238
+3 % +147.882 $ 3,95 % 2
2018
Q4 		5,1 Mio. $ Kaufen
47.454
+5.064
+12 % +609.379 $ 3,92 % 2
2018
Q3 		5,64 Mio. $ Verkaufen
42.390
-1.420
-3 % -191.248 $ 3,95 % 2
2018
Q2 		5,78 Mio. $ Kaufen
43.810
+409
+0,9 % +52.706 $ 4,15 % 2
2018
Q1 		5,29 Mio. $ Kaufen
43.401
+713
+2 % +89.282 $ 3,93 % 2
2017
Q4 		5,37 Mio. $ Verkaufen
42.688
-1.037
-2 % -129.619 $ 3,88 % 2
2017
Q3 		5,43 Mio. $ Kaufen
43.725
+4
+0 % +471 $ 4,12 % 2
2017
Q2 		5,2 Mio. $ Kaufen
43.721
+117
+0,3 % +13.754 $ 4,12 % 2
2017
Q1 		5,15 Mio. $ Kaufen
43.604
+2.060
+5 % +244.431 $ 4,19 % 2
2016
Q4 		4,94 Mio. $ Kaufen
+41.544
Neu +4,59 Mio. $ 4,14 % 1

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Starboard Value
Starboard Value New York 4,52 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q3 2024 um 7,5 %, verkaufte schätzungsweise 191.693 $ und hielt danach 14.601 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $. Die Position macht 0,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 14,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 977 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 14.601 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 2,44 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 1.180 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 191.693 $.
  • iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q3 2024 0,59 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 58.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 14,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 977 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .