Concentric Wealth Management的 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | US$244萬 | 賣出 |
14,601
-1,180
| -7% | -US$19.2萬 | 0.59% | 58 |
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2024
Q2 | US$240萬 | 賣出 |
15,781
-180
| -1% | -US$2.75萬 | 0.63% | 57 |
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2024
Q1 | US$253萬 | 賣出 |
15,961
-180
| -1% | -US$2.73萬 | 0.67% | 58 |
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2023
Q4 | US$251萬 | 賣出 |
16,141
-655
| -4% | -US$9.07萬 | 0.73% | 55 |
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2023
Q3 | US$228萬 | 賣出 |
16,796
-10
| -0.1% | -US$1,434 | 0.75% | 54 |
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2023
Q2 | US$237萬 | 賣出 |
16,806
-76,260
| -82% | -US$1031萬 | 0.75% | 54 |
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2023
Q1 | US$1275萬 | 買進 |
93,066
+1,037
| +1% | +US$15萬 | 4.22% | 1 |
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2022
Q4 | US$1276萬 | 買進 |
92,029
+446
| +0.5% | +US$6.3萬 | 4.36% | 1 |
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2022
Q3 | US$1181萬 | 買進 |
91,583
+1,458
| +2% | +US$21.1萬 | 4.35% | 1 |
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2022
Q2 | US$1227萬 | 買進 |
90,125
+2,540
| +3% | +US$37.8萬 | 4.14% | 1 |
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2022
Q1 | US$1414萬 | 買進 |
87,585
+1,723
| +2% | +US$27.5萬 | 4.09% | 1 |
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2021
Q4 | US$1426萬 | 買進 |
85,862
+1,839
| +2% | +US$30.6萬 | 4.02% | 1 |
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2021
Q3 | US$1346萬 | 買進 |
84,023
+2,150
| +3% | +US$34.5萬 | 4.12% | 1 |
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2021
Q2 | US$1357萬 | 買進 |
81,873
+764
| +0.9% | +US$12.6萬 | 4.16% | 1 |
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2021
Q1 | US$1293萬 | 賣出 |
81,109
-502
| -0.6% | -US$7.59萬 | 4.27% | 1 |
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2020
Q4 | US$1075萬 | 買進 |
81,611
+1,953
| +2% | +US$23.1萬 | 3.96% | 1 |
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2020
Q3 | US$791萬 | 買進 |
79,658
+786
| +1% | +US$7.98萬 | 3.41% | 1 |
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2020
Q2 | US$769萬 | 買進 |
78,872
+12,282
| +18% | +US$112萬 | 3.61% | 2 |
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2020
Q1 | US$546萬 | 買進 |
66,590
+9,340
| +16% | +US$105萬 | 3.03% | 4 |
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2019
Q4 | US$736萬 | 買進 |
57,250
+6,932
| +14% | +US$85.7萬 | 3.15% | 2 |
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2019
Q3 | US$601萬 | 賣出 |
50,318
-91
| -0.2% | -US$1.07萬 | 3.82% | 2 |
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2019
Q2 | US$607萬 | 買進 |
50,409
+1,717
| +4% | +US$20.7萬 | 3.94% | 2 |
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2019
Q1 | US$584萬 | 買進 |
48,692
+1,238
| +3% | +US$14.8萬 | 3.95% | 2 |
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2018
Q4 | US$510萬 | 買進 |
47,454
+5,064
| +12% | +US$60.9萬 | 3.92% | 2 |
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2018
Q3 | US$564萬 | 賣出 |
42,390
-1,420
| -3% | -US$19.1萬 | 3.95% | 2 |
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2018
Q2 | US$578萬 | 買進 |
43,810
+409
| +0.9% | +US$5.27萬 | 4.15% | 2 |
|
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2018
Q1 | US$529萬 | 買進 |
43,401
+713
| +2% | +US$8.93萬 | 3.93% | 2 |
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2017
Q4 | US$537萬 | 賣出 |
42,688
-1,037
| -2% | -US$13萬 | 3.88% | 2 |
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2017
Q3 | US$543萬 | 買進 |
43,725
+4
| +0% | +US$471 | 4.12% | 2 |
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2017
Q2 | US$520萬 | 買進 |
43,721
+117
| +0.3% | +US$1.38萬 | 4.12% | 2 |
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2017
Q1 | US$515萬 | 買進 |
43,604
+2,060
| +5% | +US$24.4萬 | 4.19% | 2 |
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2016
Q4 | US$494萬 | 買進 |
+41,544
| 新 | +US$459萬 | 4.14% | 1 |
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持有IWN的其他基金
Concentric Wealth Management的IWN持股：2024年第3季回顧
Concentric Wealth Management在2024年第3季將iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)持股減少7.5%，估計賣出價值US$19.2萬的股票，剩餘14,601股，價值US$244萬。 此持倉占投資組合的0.59%，排名第58名。
Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有IWN，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$1426萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的977檔基金持有IWN。
- 截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有iShares Russell 2000 Value ETF 14,601股，價值US$244萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季賣出iShares Russell 2000 Value ETF共1,180股，估計金額為US$19.2萬。
- 在2024年第3季，iShares Russell 2000 Value ETF佔Concentric Wealth Management投資組合的0.59%，是其第 #58大持倉。
- Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有iShares Russell 2000 Value ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- Concentric Wealth Management對iShares Russell 2000 Value ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$1426萬。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的977檔基金持有iShares Russell 2000 Value ETF。
根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。