Concentric Wealth Managementの iShares Russell 2000 Value ETF IWN 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024
Q3 | $244万 | 売却 |
14,601
-1,180
| -7% | -$19.2万 | 0.59% | 58 |
|
|
2024
Q2 | $240万 | 売却 |
15,781
-180
| -1% | -$2.75万 | 0.63% | 57 |
|
|
2024
Q1 | $253万 | 売却 |
15,961
-180
| -1% | -$2.73万 | 0.67% | 58 |
|
|
2023
Q4 | $251万 | 売却 |
16,141
-655
| -4% | -$9.07万 | 0.73% | 55 |
|
|
2023
Q3 | $228万 | 売却 |
16,796
-10
| -0.1% | -$1,434 | 0.75% | 54 |
|
|
2023
Q2 | $237万 | 売却 |
16,806
-76,260
| -82% | -$1031万 | 0.75% | 54 |
|
|
2023
Q1 | $1275万 | 買う |
93,066
+1,037
| +1% | +$15万 | 4.22% | 1 |
|
|
2022
Q4 | $1276万 | 買う |
92,029
+446
| +0.5% | +$6.3万 | 4.36% | 1 |
|
|
2022
Q3 | $1181万 | 買う |
91,583
+1,458
| +2% | +$21.1万 | 4.35% | 1 |
|
|
2022
Q2 | $1227万 | 買う |
90,125
+2,540
| +3% | +$37.8万 | 4.14% | 1 |
|
|
2022
Q1 | $1414万 | 買う |
87,585
+1,723
| +2% | +$27.5万 | 4.09% | 1 |
|
|
2021
Q4 | $1426万 | 買う |
85,862
+1,839
| +2% | +$30.6万 | 4.02% | 1 |
|
|
2021
Q3 | $1346万 | 買う |
84,023
+2,150
| +3% | +$34.5万 | 4.12% | 1 |
|
|
2021
Q2 | $1357万 | 買う |
81,873
+764
| +0.9% | +$12.6万 | 4.16% | 1 |
|
|
2021
Q1 | $1293万 | 売却 |
81,109
-502
| -0.6% | -$7.59万 | 4.27% | 1 |
|
|
2020
Q4 | $1075万 | 買う |
81,611
+1,953
| +2% | +$23.1万 | 3.96% | 1 |
|
|
2020
Q3 | $791万 | 買う |
79,658
+786
| +1% | +$7.98万 | 3.41% | 1 |
|
|
2020
Q2 | $769万 | 買う |
78,872
+12,282
| +18% | +$112万 | 3.61% | 2 |
|
|
2020
Q1 | $546万 | 買う |
66,590
+9,340
| +16% | +$105万 | 3.03% | 4 |
|
|
2019
Q4 | $736万 | 買う |
57,250
+6,932
| +14% | +$85.7万 | 3.15% | 2 |
|
|
2019
Q3 | $601万 | 売却 |
50,318
-91
| -0.2% | -$1.07万 | 3.82% | 2 |
|
|
2019
Q2 | $607万 | 買う |
50,409
+1,717
| +4% | +$20.7万 | 3.94% | 2 |
|
|
2019
Q1 | $584万 | 買う |
48,692
+1,238
| +3% | +$14.8万 | 3.95% | 2 |
|
|
2018
Q4 | $510万 | 買う |
47,454
+5,064
| +12% | +$60.9万 | 3.92% | 2 |
|
|
2018
Q3 | $564万 | 売却 |
42,390
-1,420
| -3% | -$19.1万 | 3.95% | 2 |
|
|
2018
Q2 | $578万 | 買う |
43,810
+409
| +0.9% | +$5.27万 | 4.15% | 2 |
|
|
2018
Q1 | $529万 | 買う |
43,401
+713
| +2% | +$8.93万 | 3.93% | 2 |
|
|
2017
Q4 | $537万 | 売却 |
42,688
-1,037
| -2% | -$13万 | 3.88% | 2 |
|
|
2017
Q3 | $543万 | 買う |
43,725
+4
| +0% | +$471 | 4.12% | 2 |
|
|
2017
Q2 | $520万 | 買う |
43,721
+117
| +0.3% | +$1.38万 | 4.12% | 2 |
|
|
2017
Q1 | $515万 | 買う |
43,604
+2,060
| +5% | +$24.4万 | 4.19% | 2 |
|
|
2016
Q4 | $494万 | 買う |
+41,544
| 新規 | +$459万 | 4.14% | 1 |
|
IWNを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのIWN保有状況：2024年第3四半期の振り返り
Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にiShares Russell 2000 Value ETF (IWN)の保有株式を7.5%減らし、推定$19.2万分を売却しました。保有株数は14,601株となり、その価値は$244万です。 このポジションはポートフォリオの 0.59% を占め、順位は #58 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にIWNの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$1426万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する977本のファンドが、2024年第3四半期時点でIWNを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、iShares Russell 2000 Value ETFを14,601株保有しており、その評価額は$244万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの株式を1,180株売却し、売却額は推定で$19.2万でした。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 Value ETFの割合は0.59%で、保有銘柄の中で第58位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Concentric Wealth ManagementのiShares Russell 2000 Value ETFの保有額は、2021年第4四半期に$1426万でピークに達しました。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する977のファンドがiShares Russell 2000 Value ETFを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。