Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 2.44 M Vender
14,601
-1,180
-7% -USD 192 k 0.59% 58
2024
Q2 		USD 2.4 M Vender
15,781
-180
-1% -USD 27.5 k 0.63% 57
2024
Q1 		USD 2.53 M Vender
15,961
-180
-1% -USD 27.3 k 0.67% 58
2023
Q4 		USD 2.51 M Vender
16,141
-655
-4% -USD 90.7 k 0.73% 55
2023
Q3 		USD 2.28 M Vender
16,796
-10
-0.1% -USD 1.43 k 0.75% 54
2023
Q2 		USD 2.37 M Vender
16,806
-76,260
-82% -USD 10.3 M 0.75% 54
2023
Q1 		USD 12.8 M Comprar
93,066
+1,037
+1% +USD 150 k 4.22% 1
2022
Q4 		USD 12.8 M Comprar
92,029
+446
+0.5% +USD 63 k 4.36% 1
2022
Q3 		USD 11.8 M Comprar
91,583
+1,458
+2% +USD 211 k 4.35% 1
2022
Q2 		USD 12.3 M Comprar
90,125
+2,540
+3% +USD 378 k 4.14% 1
2022
Q1 		USD 14.1 M Comprar
87,585
+1,723
+2% +USD 275 k 4.09% 1
2021
Q4 		USD 14.3 M Comprar
85,862
+1,839
+2% +USD 306 k 4.02% 1
2021
Q3 		USD 13.5 M Comprar
84,023
+2,150
+3% +USD 345 k 4.12% 1
2021
Q2 		USD 13.6 M Comprar
81,873
+764
+0.9% +USD 126 k 4.16% 1
2021
Q1 		USD 12.9 M Vender
81,109
-502
-0.6% -USD 75.9 k 4.27% 1
2020
Q4 		USD 10.8 M Comprar
81,611
+1,953
+2% +USD 231 k 3.96% 1
2020
Q3 		USD 7.91 M Comprar
79,658
+786
+1% +USD 79.8 k 3.41% 1
2020
Q2 		USD 7.69 M Comprar
78,872
+12,282
+18% +USD 1.12 M 3.61% 2
2020
Q1 		USD 5.46 M Comprar
66,590
+9,340
+16% +USD 1.05 M 3.03% 4
2019
Q4 		USD 7.36 M Comprar
57,250
+6,932
+14% +USD 857 k 3.15% 2
2019
Q3 		USD 6.01 M Vender
50,318
-91
-0.2% -USD 10.7 k 3.82% 2
2019
Q2 		USD 6.07 M Comprar
50,409
+1,717
+4% +USD 207 k 3.94% 2
2019
Q1 		USD 5.84 M Comprar
48,692
+1,238
+3% +USD 148 k 3.95% 2
2018
Q4 		USD 5.1 M Comprar
47,454
+5,064
+12% +USD 609 k 3.92% 2
2018
Q3 		USD 5.64 M Vender
42,390
-1,420
-3% -USD 191 k 3.95% 2
2018
Q2 		USD 5.78 M Comprar
43,810
+409
+0.9% +USD 52.7 k 4.15% 2
2018
Q1 		USD 5.29 M Comprar
43,401
+713
+2% +USD 89.3 k 3.93% 2
2017
Q4 		USD 5.37 M Vender
42,688
-1,037
-2% -USD 130 k 3.88% 2
2017
Q3 		USD 5.43 M Comprar
43,725
+4
+0% +USD 471 4.12% 2
2017
Q2 		USD 5.2 M Comprar
43,721
+117
+0.3% +USD 13.8 k 4.12% 2
2017
Q1 		USD 5.15 M Comprar
43,604
+2,060
+5% +USD 244 k 4.19% 2
2016
Q4 		USD 4.94 M Comprar
+41,544
Nuevas +USD 4.59 M 4.14% 1

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
Starboard Value
Starboard Value New York AUM de USD 4524 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en IWN: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 7.5% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 192 k, y conservó 14,601 acciones valuadas en USD 2.44 M. La posición representa 0.59% de la cartera y ocupa el puesto #58.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWN en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.3 M en T4 2021. Al cierre de T3 2024, 977 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 14,601 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 2.44 M.
  • Concentric Wealth Management vendió 1,180 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 192 k.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.59% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 58.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 14.3 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 977 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.