Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 2,44 mi Vender
14.601
-1.180
-7% -US$ 192 mil 0,59% 58
2024
Q2 		US$ 2,4 mi Vender
15.781
-180
-1% -US$ 27,5 mil 0,63% 57
2024
Q1 		US$ 2,53 mi Vender
15.961
-180
-1% -US$ 27,3 mil 0,67% 58
2023
Q4 		US$ 2,51 mi Vender
16.141
-655
-4% -US$ 90,7 mil 0,73% 55
2023
Q3 		US$ 2,28 mi Vender
16.796
-10
-0,1% -US$ 1,43 mil 0,75% 54
2023
Q2 		US$ 2,37 mi Vender
16.806
-76.260
-82% -US$ 10,3 mi 0,75% 54
2023
Q1 		US$ 12,8 mi Comprar
93.066
+1.037
+1% +US$ 150 mil 4,22% 1
2022
Q4 		US$ 12,8 mi Comprar
92.029
+446
+0,5% +US$ 63 mil 4,36% 1
2022
Q3 		US$ 11,8 mi Comprar
91.583
+1.458
+2% +US$ 211 mil 4,35% 1
2022
Q2 		US$ 12,3 mi Comprar
90.125
+2.540
+3% +US$ 378 mil 4,14% 1
2022
Q1 		US$ 14,1 mi Comprar
87.585
+1.723
+2% +US$ 275 mil 4,09% 1
2021
Q4 		US$ 14,3 mi Comprar
85.862
+1.839
+2% +US$ 306 mil 4,02% 1
2021
Q3 		US$ 13,5 mi Comprar
84.023
+2.150
+3% +US$ 345 mil 4,12% 1
2021
Q2 		US$ 13,6 mi Comprar
81.873
+764
+0,9% +US$ 126 mil 4,16% 1
2021
Q1 		US$ 12,9 mi Vender
81.109
-502
-0,6% -US$ 75,9 mil 4,27% 1
2020
Q4 		US$ 10,8 mi Comprar
81.611
+1.953
+2% +US$ 231 mil 3,96% 1
2020
Q3 		US$ 7,91 mi Comprar
79.658
+786
+1% +US$ 79,8 mil 3,41% 1
2020
Q2 		US$ 7,69 mi Comprar
78.872
+12.282
+18% +US$ 1,12 mi 3,61% 2
2020
Q1 		US$ 5,46 mi Comprar
66.590
+9.340
+16% +US$ 1,05 mi 3,03% 4
2019
Q4 		US$ 7,36 mi Comprar
57.250
+6.932
+14% +US$ 857 mil 3,15% 2
2019
Q3 		US$ 6,01 mi Vender
50.318
-91
-0,2% -US$ 10,7 mil 3,82% 2
2019
Q2 		US$ 6,07 mi Comprar
50.409
+1.717
+4% +US$ 207 mil 3,94% 2
2019
Q1 		US$ 5,84 mi Comprar
48.692
+1.238
+3% +US$ 148 mil 3,95% 2
2018
Q4 		US$ 5,1 mi Comprar
47.454
+5.064
+12% +US$ 609 mil 3,92% 2
2018
Q3 		US$ 5,64 mi Vender
42.390
-1.420
-3% -US$ 191 mil 3,95% 2
2018
Q2 		US$ 5,78 mi Comprar
43.810
+409
+0,9% +US$ 52,7 mil 4,15% 2
2018
Q1 		US$ 5,29 mi Comprar
43.401
+713
+2% +US$ 89,3 mil 3,93% 2
2017
Q4 		US$ 5,37 mi Vender
42.688
-1.037
-2% -US$ 130 mil 3,88% 2
2017
Q3 		US$ 5,43 mi Comprar
43.725
+4
+0% +US$ 471 4,12% 2
2017
Q2 		US$ 5,2 mi Comprar
43.721
+117
+0,3% +US$ 13,8 mil 4,12% 2
2017
Q1 		US$ 5,15 mi Comprar
43.604
+2.060
+5% +US$ 244 mil 4,19% 2
2016
Q4 		US$ 4,94 mi Comprar
+41.544
Nova +US$ 4,59 mi 4,14% 1

Outros fundos que detêm IWN

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,27 bi 16,38% Retorno est. (1 ano)
Starboard Value
Starboard Value New York AUM de US$ 4,52 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em IWN no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) em 7,5% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 192 mil e ficando com 14.601 ações avaliadas em US$ 2,44 mi. A posição representa 0,59% do portfólio e ocupa a posição nº 58.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWN no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,3 mi em T4 2021. 977 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 14.601 ações de iShares Russell 2000 Value ETF, no valor de US$ 2,44 mi.
  • Concentric Wealth Management vendeu 1.180 ações de iShares Russell 2000 Value ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 192 mil.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representou 0,59% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 58.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell 2000 Value ETF de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 14,3 mi em T4 2021.
  • 977 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.