Concentric Wealth Managements iShares S&P 100 ETF OEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu OEF Fondsaktivität für OEF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	996.336 $	Halten	3.600	–	–	0,24 %	74
2024 Q2	951.480 $	Halten	3.600	–	–	0,25 %	74
2024 Q1	890.676 $	Halten	3.600	–	–	0,24 %	75
2023 Q4	804.204 $	Halten	3.600	–	–	0,23 %	76
2023 Q3	722.304 $	Halten	3.600	–	–	0,24 %	79
2023 Q2	745.416 $	Halten	3.600	–	–	0,24 %	81
2023 Q1	673.344 $	Halten	3.600	–	–	0,22 %	82
2022 Q4	614.052 $	Halten	3.600	–	–	0,21 %	85
2022 Q3	585.000 $	Halten	3.600	–	–	0,22 %	86
2022 Q2	621.000 $	Halten	3.600	–	–	0,21 %	85
2022 Q1	751.000 $	Halten	3.600	–	–	0,22 %	85
2021 Q4	789.000 $	Halten	3.600	–	–	0,22 %	84
2021 Q3	711.000 $	Halten	3.600	–	–	0,22 %	85
2021 Q2	706.000 $	Halten	3.600	–	–	0,22 %	84
2021 Q1	647.000 $	Halten	3.600	–	–	0,21 %	85
2020 Q4	618.000 $	Halten	3.600	–	–	0,23 %	85
2020 Q3	561.000 $	Halten	3.600	–	–	0,24 %	84
2020 Q2	513.000 $	Halten	3.600	–	–	0,24 %	82
2020 Q1	427.000 $	Halten	3.600	–	–	0,24 %	79
2019 Q4	519.000 $	Halten	3.600	–	–	0,22 %	86
2019 Q3	473.000 $	Halten	3.600	–	–	0,3 %	68
2019 Q2	467.000 $	Halten	3.600	–	–	0,3 %	68
2019 Q1	451.000 $	Halten	3.600	–	–	0,3 %	67
2018 Q4	402.000 $	Halten	3.600	–	–	0,31 %	67
2018 Q3	467.000 $	Halten	3.600	–	–	0,33 %	68
2018 Q2	431.000 $	Halten	3.600	–	–	0,31 %	72
2018 Q1	418.000 $	Halten	3.600	–	–	0,31 %	73
2017 Q4	427.000 $	Halten	3.600	–	–	0,31 %	72
2017 Q3	401.000 $	Halten	3.600	–	–	0,3 %	71
2017 Q2	385.000 $	Kaufen	+3.600	Neu	+382.581 $	0,31 %	71

Weitere Fonds mit OEF im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois 27,6 Mrd. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEQ Capital Foster City, California 21,7 Mrd. $ AUM 77,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington 2,4 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OEF-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management hielt seine Position in iShares S&P 100 ETF (OEF) im Q3 2024 mit 3.600 Aktien im Wert von 996.336 $ unverändert. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in OEF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 790 von Wall St. Rank erfasste Fonds OEF.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 3.600 Aktien von iShares S&P 100 ETF im Wert von 996.336 $.
Concentric Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares S&P 100 ETF-Aktien in Q3 2024 unverändert.
iShares S&P 100 ETF machte in Q3 2024 0,24 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 74.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in iShares S&P 100 ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 790 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 100 ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .