de Concentric Wealth Management iShares S&P 100 ETF OEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción OEF Actividad de fondos de OEF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 996 k	Mantener	3,600	–	–	0.24%	74
2024 Q2	USD 951 k	Mantener	3,600	–	–	0.25%	74
2024 Q1	USD 891 k	Mantener	3,600	–	–	0.24%	75
2023 Q4	USD 804 k	Mantener	3,600	–	–	0.23%	76
2023 Q3	USD 722 k	Mantener	3,600	–	–	0.24%	79
2023 Q2	USD 745 k	Mantener	3,600	–	–	0.24%	81
2023 Q1	USD 673 k	Mantener	3,600	–	–	0.22%	82
2022 Q4	USD 614 k	Mantener	3,600	–	–	0.21%	85
2022 Q3	USD 585 k	Mantener	3,600	–	–	0.22%	86
2022 Q2	USD 621 k	Mantener	3,600	–	–	0.21%	85
2022 Q1	USD 751 k	Mantener	3,600	–	–	0.22%	85
2021 Q4	USD 789 k	Mantener	3,600	–	–	0.22%	84
2021 Q3	USD 711 k	Mantener	3,600	–	–	0.22%	85
2021 Q2	USD 706 k	Mantener	3,600	–	–	0.22%	84
2021 Q1	USD 647 k	Mantener	3,600	–	–	0.21%	85
2020 Q4	USD 618 k	Mantener	3,600	–	–	0.23%	85
2020 Q3	USD 561 k	Mantener	3,600	–	–	0.24%	84
2020 Q2	USD 513 k	Mantener	3,600	–	–	0.24%	82
2020 Q1	USD 427 k	Mantener	3,600	–	–	0.24%	79
2019 Q4	USD 519 k	Mantener	3,600	–	–	0.22%	86
2019 Q3	USD 473 k	Mantener	3,600	–	–	0.3%	68
2019 Q2	USD 467 k	Mantener	3,600	–	–	0.3%	68
2019 Q1	USD 451 k	Mantener	3,600	–	–	0.3%	67
2018 Q4	USD 402 k	Mantener	3,600	–	–	0.31%	67
2018 Q3	USD 467 k	Mantener	3,600	–	–	0.33%	68
2018 Q2	USD 431 k	Mantener	3,600	–	–	0.31%	72
2018 Q1	USD 418 k	Mantener	3,600	–	–	0.31%	73
2017 Q4	USD 427 k	Mantener	3,600	–	–	0.31%	72
2017 Q3	USD 401 k	Mantener	3,600	–	–	0.3%	71
2017 Q2	USD 385 k	Comprar	+3,600	Nuevas	+USD 383 k	0.31%	71

Otros fondos que tienen OEF en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 27.6 mil M 31.92% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

IEQ Capital Foster City, California AUM de USD 21.7 mil M 77.3% Rendimiento estimado a 1 año

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 2402 M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en OEF: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 100 ETF (OEF) en T3 2024, con 3,600 acciones por un valor de USD 996 k. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #74.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en OEF en T2 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 791 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OEF.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 3,600 acciones de iShares S&P 100 ETF con un valor de USD 996 k.
Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 100 ETF en T3 2024.
iShares S&P 100 ETF representó 0.24% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 74.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 100 ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 791 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 100 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.