de Concentric Wealth Management iShares S&P 100 ETF OEF Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação OEF Atividade dos fundos em OEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 996 mil	Manter	3.600	–	–	0,24%	74
2024 Q2	US$ 951 mil	Manter	3.600	–	–	0,25%	74
2024 Q1	US$ 891 mil	Manter	3.600	–	–	0,24%	75
2023 Q4	US$ 804 mil	Manter	3.600	–	–	0,23%	76
2023 Q3	US$ 722 mil	Manter	3.600	–	–	0,24%	79
2023 Q2	US$ 745 mil	Manter	3.600	–	–	0,24%	81
2023 Q1	US$ 673 mil	Manter	3.600	–	–	0,22%	82
2022 Q4	US$ 614 mil	Manter	3.600	–	–	0,21%	85
2022 Q3	US$ 585 mil	Manter	3.600	–	–	0,22%	86
2022 Q2	US$ 621 mil	Manter	3.600	–	–	0,21%	85
2022 Q1	US$ 751 mil	Manter	3.600	–	–	0,22%	85
2021 Q4	US$ 789 mil	Manter	3.600	–	–	0,22%	84
2021 Q3	US$ 711 mil	Manter	3.600	–	–	0,22%	85
2021 Q2	US$ 706 mil	Manter	3.600	–	–	0,22%	84
2021 Q1	US$ 647 mil	Manter	3.600	–	–	0,21%	85
2020 Q4	US$ 618 mil	Manter	3.600	–	–	0,23%	85
2020 Q3	US$ 561 mil	Manter	3.600	–	–	0,24%	84
2020 Q2	US$ 513 mil	Manter	3.600	–	–	0,24%	82
2020 Q1	US$ 427 mil	Manter	3.600	–	–	0,24%	79
2019 Q4	US$ 519 mil	Manter	3.600	–	–	0,22%	86
2019 Q3	US$ 473 mil	Manter	3.600	–	–	0,3%	68
2019 Q2	US$ 467 mil	Manter	3.600	–	–	0,3%	68
2019 Q1	US$ 451 mil	Manter	3.600	–	–	0,3%	67
2018 Q4	US$ 402 mil	Manter	3.600	–	–	0,31%	67
2018 Q3	US$ 467 mil	Manter	3.600	–	–	0,33%	68
2018 Q2	US$ 431 mil	Manter	3.600	–	–	0,31%	72
2018 Q1	US$ 418 mil	Manter	3.600	–	–	0,31%	73
2017 Q4	US$ 427 mil	Manter	3.600	–	–	0,31%	72
2017 Q3	US$ 401 mil	Manter	3.600	–	–	0,3%	71
2017 Q2	US$ 385 mil	Comprar	+3.600	Nova	+US$ 383 mil	0,31%	71

Outros fundos que detêm OEF

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,2 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 27,6 bi 31,92% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

IEQ Capital Foster City, California AUM de US$ 21,7 bi 77,3% Retorno est. (1 ano)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 2,4 bi 13,65% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em OEF no T3 2024

Concentric Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares S&P 100 ETF (OEF) no T3 2024, com 3.600 ações avaliadas em US$ 996 mil. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 74.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em OEF no T2 2017 e a manteve por 30 trimestres desde então. 791 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OEF no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 3.600 ações de iShares S&P 100 ETF, no valor de US$ 996 mil.
Concentric Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 100 ETF em T3 2024.
iShares S&P 100 ETF representou 0,24% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 74.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 100 ETF no T2 2017 e a manteve por 30 trimestres desde então.
791 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 100 ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.