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Concentric Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.1억
회전율
5.8%
1년 추정 수익률
31.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.61%
1년 예상 수익률
+31.52%
3년 예상 수익률
+33.45%
5년 예상 수익률
+90.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$2650만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$6603만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.88%
보유액
138
신규
3
증가
40
축소
61
청산됨
5
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$6573만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$126만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$111만 |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+US$35.6만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$33.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$38.1만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$35.8만 |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+US$33.1만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.3만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$26.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.27% |
| 2 | 정보기술 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 12.29% |
| 4 | 헬스케어 | 12.28% |
| 5 | 산업재 | 7.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$330만 | 0.81% |
5,728
-25
| -0.4% | -US$1.39만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$328만 | 0.8% |
68,466
-2,304
| -3% | -US$10.3만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
53
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$308만 | 0.75% |
31,981
+996
| +3% | +US$9.16만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
54
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$302만 | 0.74% |
27,584
+240
| +0.9% | +US$2.58만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
55
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$296만 | 0.72% |
36,884
+2,193
| +6% | +US$18.1만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$283만 | 0.69% |
54,695
+3,605
| +7% | +US$16.9만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
57
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$269만 | 0.66% |
29,920
-1,127
| -4% | -US$9.48만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
58
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$244만 | 0.59% |
14,601
-1,180
| -7% | -US$19.2만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
59
Matsons
MATX
US$61.8억
| US$241만 | 0.59% |
16,918
| – | – |
2021 Q1
14개 분기
|
|
60
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$229만 | 0.56% |
12,266
+402
| +3% | +US$7.33만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$203만 | 0.5% |
7,184
| – | – |
2016 Q4
31개 분기
|
|
62
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$178만 | 0.43% |
10,621
-290
| -3% | -US$4.91만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
63
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$170만 | 0.42% |
16,415
-75
| -0.5% | -US$7.64천 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
64
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258억
| US$160만 | 0.39% |
42,714
+35,029
| +456% | +US$126만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
65
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$157만 | 0.38% |
13,390
-454
| -3% | -US$5.21만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
66
Denali Therapeutics
DNLI
US$30억
| US$136만 | 0.33% |
46,526
| – | – |
2020 Q1
18개 분기
|
|
67
American Tower
AMT
US$889억
| US$133만 | 0.32% |
5,715
-25
| -0.4% | -US$5.54천 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
68
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$131만 | 0.32% |
5,013
-700
| -12% | -US$16만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
69
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$479억
| US$127만 | 0.31% |
4,036
+99
| +3% | +US$3만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
70
Nike
NKE
US$564억
| US$125만 | 0.3% |
14,142
-25
| -0.2% | -US$1.96천 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
71
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$120만 | 0.29% |
3,075
| – | – |
2016 Q4
31개 분기
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$113만 | 0.28% |
2,320
-40
| -2% | -US$1.89만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
73
Accenture
ACN
US$1480억
| US$113만 | 0.28% |
3,200
| – | – |
2016 Q4
31개 분기
|
|
74
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$100만 | 0.24% |
3,600
| – | – |
2017 Q2
29개 분기
|
|
75
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
US$6219만
| US$98.7만 | 0.24% |
10,300
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
HF
NIC
Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Concentric Wealth Management 측은 US$4.1억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$6603만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Southern California Bancorp 주식으로, 24,443주를 보유했으며 가치는 US$36.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Costco 주식으로, 보유분을 추정 US$38.1만 규모 줄였어요.
- Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Southern California Bancorp 주식으로, US$36.2만 상당의 24,443주를 매수했어요.
- Concentric Wealth Management 측이 2024년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6573만 규모예요.
- Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$38.1만예요.
- Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 California BanCorp Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Concentric Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.