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Concentric Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
410 Mio. $
Umschlag
5,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,88 %
Position
138
Neu
3
Aufgestockt
40
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+65,7 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+355.523 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+334.163 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+381.009 $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+358.493 $ |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+330.541 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+303.073 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+267.127 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,27 % |
| 2 | Technologie | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,28 % |
| 5 | Industrie | 7,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 244.865 $ | 0,06 % |
1.541
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
127
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 241.671 $ | 0,06 % |
5.506
+8
| +0,1 % | +358 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
128
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
| 238.336 $ | 0,06 % |
700
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
129
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,38 Mrd. $
| 232.177 $ | 0,06 % |
4.731
+13
| +0,3 % | +613 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
130
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 230.923 $ | 0,06 % |
2.534
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
131
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 213.299 $ | 0,05 % |
+2.650
| Neu | +184.521 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
132
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
| 200.982 $ | 0,05 % |
+475
| Neu | +192.980 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
133
Opendoor
OPEN
1,11 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
20.667
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
134
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| – | – |
-1.039
| Geschlossen | -267.127 $ | – |
|
135
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| – | – |
-1.545
| Geschlossen | -200.371 $ | – |
|
136
Intel
INTC
317 Mrd. $
| – | – |
-7.800
| Geschlossen | -241.566 $ | – |
|
137
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| – | – |
-509
| Geschlossen | -256.688 $ | – |
|
|
138
Nicht mehr gelistet
California BanCorp Common Stock
CALB
| – | – |
-15.374
| Geschlossen | -330.541 $ | – |
|
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HF
NIC
Portfolio-Rückblick von Concentric Wealth Management für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 138 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Concentric Wealth Management investierte 66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Southern California Bancorp: 24.443 Aktien im Wert von 361.512 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Costco; sie wurde auf 381.009 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Concentric Wealth Management im Q3 2024 war Southern California Bancorp: 24.443 Aktien im Wert von 361.512 $.
- Concentric Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Concentric Wealth Management im Q3 2024 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 381.009 $.
- Concentric Wealth Management hat seine Position in California BanCorp Common Stock im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330.541 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Concentric Wealth Management machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
- Concentric Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Concentric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 410 Mio. $.
Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .