Concentric Wealth Managements State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu XLE Fondsaktivität für XLE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	241.671 $	Kaufen	5.506 +8	+0,1 %	+358 $	0,06 %	127
2024 Q2	250.591 $	Verkaufen	5.498 -36	-0,7 %	-1.677 $	0,07 %	121
2024 Q1	261.241 $	Kaufen	5.534 +6	+0,1 %	+258 $	0,07 %	118
2023 Q4	231.719 $	Kaufen	5.528 +622	+13 %	+26.596 $	0,07 %	119
2023 Q3	221.709 $	Kaufen	+4.906	Neu	+214.659 $	0,07 %	114
2023 Q2	–	Verkaufen	-5.746	Geschlossen	-237.992 $	–	121
2023 Q1	237.992 $	Verkaufen	5.746 -4	-0,1 %	-171 $	0,08 %	110
2022 Q4	251.476 $	Verkaufen	5.750 -100	-2 %	-4.353 $	0,09 %	108
2022 Q3	211.000 $	Halten	5.850	–	–	0,08 %	115
2022 Q2	209.000 $	Halten	5.850	–	–	0,07 %	117
2022 Q1	224.000 $	Kaufen	+5.850	Neu	+202.617 $	0,06 %	121
2019 Q4	–	Verkaufen	-7.450	Geschlossen	-221.000 $	–	128
2019 Q3	221.000 $	Halten	7.450	–	–	0,14 %	85
2019 Q2	237.000 $	Halten	7.450	–	–	0,15 %	83
2019 Q1	246.000 $	Verkaufen	7.450 -600	-7 %	-19.274 $	0,17 %	80
2018 Q4	231.000 $	Verkaufen	8.050 -2.200	-21 %	-73.610 $	0,18 %	80
2018 Q3	388.000 $	Halten	10.250	–	–	0,27 %	71
2018 Q2	389.000 $	Halten	10.250	–	–	0,28 %	74
2018 Q1	345.000 $	Halten	10.250	–	–	0,26 %	75
2017 Q4	370.000 $	Halten	10.250	–	–	0,27 %	75
2017 Q3	351.000 $	Halten	10.250	–	–	0,27 %	75
2017 Q2	333.000 $	Halten	10.250	–	–	0,26 %	74
2017 Q1	358.000 $	Verkaufen	10.250 -1.100	-10 %	-39.763 $	0,29 %	71
2016 Q4	427.000 $	Kaufen	+11.350	Neu	+410.447 $	0,36 %	65

Weitere Fonds mit XLE im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLE-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) im Q3 2024 um 0,15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 358 $ und erhöhte die Position damit auf 5.506 Aktien im Wert von 241.671 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #127.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in XLE und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2016 mit 427.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.755 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLE.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 5.506 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Wert von 241.671 $.
Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 8 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im geschätzten Wert von 358 $.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF machte in Q3 2024 0,06 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 127.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Concentric Wealth Management in State Street Energy Select Sector SPDR ETF erreichte im Q4 2016 mit 427.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.755 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Energy Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .