de Concentric Wealth Management State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 242 k	Comprar	5,506 +8	+0.1%	+USD 358	0.06%	127
2024 Q2	USD 251 k	Vender	5,498 -36	-0.7%	-USD 1.68 k	0.07%	121
2024 Q1	USD 261 k	Comprar	5,534 +6	+0.1%	+USD 258	0.07%	118
2023 Q4	USD 232 k	Comprar	5,528 +622	+13%	+USD 26.6 k	0.07%	119
2023 Q3	USD 222 k	Comprar	+4,906	Nuevas	+USD 215 k	0.07%	114
2023 Q2	–	Vender	-5,746	Cerradas	-USD 238 k	–	121
2023 Q1	USD 238 k	Vender	5,746 -4	-0.1%	-USD 171	0.08%	110
2022 Q4	USD 251 k	Vender	5,750 -100	-2%	-USD 4.35 k	0.09%	108
2022 Q3	USD 211 k	Mantener	5,850	–	–	0.08%	115
2022 Q2	USD 209 k	Mantener	5,850	–	–	0.07%	117
2022 Q1	USD 224 k	Comprar	+5,850	Nuevas	+USD 203 k	0.06%	121
2019 Q4	–	Vender	-7,450	Cerradas	-USD 221 k	–	128
2019 Q3	USD 221 k	Mantener	7,450	–	–	0.14%	85
2019 Q2	USD 237 k	Mantener	7,450	–	–	0.15%	83
2019 Q1	USD 246 k	Vender	7,450 -600	-7%	-USD 19.3 k	0.17%	80
2018 Q4	USD 231 k	Vender	8,050 -2,200	-21%	-USD 73.6 k	0.18%	80
2018 Q3	USD 388 k	Mantener	10,250	–	–	0.27%	71
2018 Q2	USD 389 k	Mantener	10,250	–	–	0.28%	74
2018 Q1	USD 345 k	Mantener	10,250	–	–	0.26%	75
2017 Q4	USD 370 k	Mantener	10,250	–	–	0.27%	75
2017 Q3	USD 351 k	Mantener	10,250	–	–	0.27%	75
2017 Q2	USD 333 k	Mantener	10,250	–	–	0.26%	74
2017 Q1	USD 358 k	Vender	10,250 -1,100	-10%	-USD 39.8 k	0.29%	71
2016 Q4	USD 427 k	Comprar	+11,350	Nuevas	+USD 410 k	0.36%	65

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en XLE: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 0.15% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 358 y elevar la posición a 5,506 acciones con un valor de USD 242 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #127.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en XLE en T4 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 427 k en T4 2016. Al cierre de T3 2024, 1,755 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 5,506 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 242 k.
Concentric Wealth Management compró 8 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 358.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.06% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 127.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de Concentric Wealth Management en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 427 k en T4 2016.
Al cierre de T3 2024, 1,755 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.