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Concentric Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
410 Mio. $
Umschlag
5,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,88 %
Position
138
Neu
3
Aufgestockt
40
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+65,7 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+355.523 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+334.163 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+381.009 $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+358.493 $ |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+330.541 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+303.073 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+267.127 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,27 % |
| 2 | Technologie | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,28 % |
| 5 | Industrie | 7,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Costco
COST
445 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 1,42 % |
6.574
-439
| -6 % | -381.009 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
27
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 1,31 % |
36.489
+1.086
| +3 % | +161.645 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
28
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 1,31 % |
35.402
-120
| -0,3 % | -17.647 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
29
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 5,27 Mio. $ | 1,28 % |
23.378
+68
| +0,3 % | +14.688 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
30
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 1,28 % |
93.045
+292
| +0,3 % | +16.514 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
31
Simon Property Group
SPG
68,8 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 1,28 % |
31.091
-79
| -0,3 % | -12.508 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
32
Realty Income
O
54,1 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 1,2 % |
77.261
+1.413
| +2 % | +84.085 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
33
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 1,16 % |
19.330
+148
| +0,8 % | +35.887 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
34
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 1,15 % |
118.740
-199
| -0,2 % | -7.975 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
35
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 1,13 % |
11.416
-89
| -0,8 % | -32.462 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
36
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,12 % |
63.782
-1.057
| -2 % | -69.519 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
37
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,11 % |
7.372
+4
| +0,1 % | +2.368 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
38
Public Storage
PSA
57,4 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 1,11 % |
12.479
-20
| -0,2 % | -6.493 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
39
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 1,08 % |
19.904
+104
| +0,5 % | +22.858 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
40
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,05 % |
8.712
-265
| -3 % | -123.236 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
41
D.R. Horton
DHI
41 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 1,03 % |
22.239
+325
| +1 % | +57.116 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
42
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 1,02 % |
78.519
+295
| +0,4 % | +14.347 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
43
Adobe
ADBE
101 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,97 % |
7.658
+95
| +1 % | +52.104 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
44
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,9 % |
7.479
-209
| -3 % | -102.224 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
45
Shell
SHEL
304 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,9 % |
55.991
-180
| -0,3 % | -12.749 $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 3,65 Mio. $ | 0,89 % |
6.914
+3
| +0 % | +1.525 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
47
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,87 % |
79.730
+1.612
| +2 % | +67.277 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
48
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,86 % |
25.900
-515
| -2 % | -63.044 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,83 % |
40.784
-2.165
| -5 % | -174.200 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
50
AT&T
T
140 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,81 % |
150.410
-47
| -0 % | -935 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HF
NIC
Portfolio-Rückblick von Concentric Wealth Management für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 138 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Concentric Wealth Management investierte 66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Southern California Bancorp: 24.443 Aktien im Wert von 361.512 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Costco; sie wurde auf 381.009 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Concentric Wealth Management im Q3 2024 war Southern California Bancorp: 24.443 Aktien im Wert von 361.512 $.
- Concentric Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Concentric Wealth Management im Q3 2024 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 381.009 $.
- Concentric Wealth Management hat seine Position in California BanCorp Common Stock im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330.541 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Concentric Wealth Management machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
- Concentric Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Concentric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 410 Mio. $.
Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .