Concentric Wealth Managements Shell SHEL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu SHEL Fondsaktivität für SHEL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	3,69 Mio. $	Verkaufen	55.991 -180	-0,3 %	-12.749 $	0,9 %	45
2024 Q2	4,05 Mio. $	Kaufen	56.171 +1.450	+3 %	+103.638 $	1,06 %	36
2024 Q1	3,67 Mio. $	Kaufen	54.721 +800	+1 %	+51.264 $	0,98 %	43
2023 Q4	3,55 Mio. $	Verkaufen	53.921 -665	-1 %	-43.638 $	1,03 %	42
2023 Q3	3,51 Mio. $	Kaufen	54.586 +70	+0,1 %	+4.357 $	1,16 %	37
2023 Q2	3,29 Mio. $	Verkaufen	54.516 -1.487	-3 %	-89.238 $	1,05 %	42
2023 Q1	3,22 Mio. $	Kaufen	56.003 +275	+0,5 %	+16.179 $	1,07 %	37
2022 Q4	3,17 Mio. $	Verkaufen	55.728 -350	-0,6 %	-19.294 $	1,08 %	39
2022 Q3	2,79 Mio. $	Kaufen	56.078 +478	+0,9 %	+24.632 $	1,03 %	39
2022 Q2	2,91 Mio. $	Verkaufen	55.600 -245	-0,4 %	-13.765 $	0,98 %	43
2022 Q1	3,07 Mio. $	Kaufen	+55.845	Neu	+2,96 Mio. $	0,89 %	47

Weitere Fonds mit SHEL im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eagle Capital Management (New York) New York 32,7 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orbis Allan Gray Hamilton, Bermuda 29,1 Mrd. $ AUM 60,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHEL-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Shell (SHEL) im Q3 2024 um 0,32 %, verkaufte schätzungsweise 12.749 $ und hielt danach 55.991 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $. Die Position macht 0,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SHEL und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 4,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.354 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHEL.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 55.991 Aktien von Shell im Wert von 3,69 Mio. $.
Concentric Wealth Management verkaufte 180 Aktien von Shell im Q3 2024 im geschätzten Wert von 12.749 $.
Shell machte in Q3 2024 0,9 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 45.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Shell und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Concentric Wealth Management in Shell erreichte im Q2 2024 mit 4,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.354 von Wall St. Rank erfasste Fonds Shell.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .