de Concentric Wealth Management Shell SHEL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción SHEL Actividad de fondos de SHEL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 3.69 M	Vender	55,991 -180	-0.3%	-USD 12.7 k	0.9%	45
2024 Q2	USD 4.05 M	Comprar	56,171 +1,450	+3%	+USD 104 k	1.06%	36
2024 Q1	USD 3.67 M	Comprar	54,721 +800	+1%	+USD 51.3 k	0.98%	43
2023 Q4	USD 3.55 M	Vender	53,921 -665	-1%	-USD 43.6 k	1.03%	42
2023 Q3	USD 3.51 M	Comprar	54,586 +70	+0.1%	+USD 4.36 k	1.16%	37
2023 Q2	USD 3.29 M	Vender	54,516 -1,487	-3%	-USD 89.2 k	1.05%	42
2023 Q1	USD 3.22 M	Comprar	56,003 +275	+0.5%	+USD 16.2 k	1.07%	37
2022 Q4	USD 3.17 M	Vender	55,728 -350	-0.6%	-USD 19.3 k	1.08%	39
2022 Q3	USD 2.79 M	Comprar	56,078 +478	+0.9%	+USD 24.6 k	1.03%	39
2022 Q2	USD 2.91 M	Vender	55,600 -245	-0.4%	-USD 13.8 k	0.98%	43
2022 Q1	USD 3.07 M	Comprar	+55,845	Nuevas	+USD 2.96 M	0.89%	47

Otros fondos que tienen SHEL en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Eagle Capital Management (New York) New York AUM de USD 32.7 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Orbis Allan Gray Hamilton, Bermuda AUM de USD 29.1 mil M 60.8% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en SHEL: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en Shell (SHEL) en 0.32% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.7 k, y conservó 55,991 acciones valuadas en USD 3.69 M. La posición representa 0.9% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en SHEL en T1 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.05 M en T2 2024. Al cierre de T3 2024, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHEL.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 55,991 acciones de Shell con un valor de USD 3.69 M.
Concentric Wealth Management vendió 180 acciones de Shell en T3 2024, por un valor estimado de USD 12.7 k.
Shell representó 0.9% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 45.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Shell en T1 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Concentric Wealth Management en Shell alcanzó su máximo de USD 4.05 M en T2 2024.
Al cierre de T3 2024, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Shell en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.