Concentric Wealth Management
BNY-Symbol

Concentric Wealth Managements Bank of New York Mellon BNY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu BNY Fondsaktivität für BNY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		4,58 Mio. $ Verkaufen
63.782
-1.057
-2 % -69.519 $ 1,12 % 36
2024
Q2 		3,88 Mio. $ Kaufen
64.839
+100
+0,2 % +5.786 $ 1,01 % 41
2024
Q1 		3,73 Mio. $ Kaufen
64.739
+1.499
+2 % +82.528 $ 0,99 % 41
2023
Q4 		3,29 Mio. $ Kaufen
63.240
+919
+1 % +42.326 $ 0,96 % 43
2023
Q3 		2,66 Mio. $ Kaufen
62.321
+10
+0 % +446 $ 0,88 % 46
2023
Q2 		2,77 Mio. $ Kaufen
62.311
+205
+0,3 % +8.797 $ 0,88 % 48
2023
Q1 		2,82 Mio. $ Kaufen
62.106
+575
+0,9 % +27.882 $ 0,93 % 46
2022
Q4 		2,8 Mio. $ Kaufen
61.531
+65
+0,1 % +2.788 $ 0,96 % 46
2022
Q3 		2,37 Mio. $ Kaufen
61.466
+695
+1 % +29.631 $ 0,87 % 50
2022
Q2 		2,54 Mio. $ Kaufen
60.771
+1.265
+2 % +56.351 $ 0,86 % 49
2022
Q1 		2,95 Mio. $ Verkaufen
59.506
-96
-0,2 % -5.458 $ 0,85 % 49
2021
Q4 		3,46 Mio. $ Verkaufen
59.602
-1.190
-2 % -68.430 $ 0,98 % 44
2021
Q3 		3,15 Mio. $ Verkaufen
60.792
-315
-0,5 % -16.373 $ 0,96 % 43
2021
Q2 		3,13 Mio. $ Kaufen
61.107
+1.222
+2 % +61.139 $ 0,96 % 43
2021
Q1 		2,83 Mio. $ Kaufen
59.885
+4.825
+9 % +212.231 $ 0,93 % 43
2020
Q4 		2,34 Mio. $ Kaufen
55.060
+4.070
+8 % +156.287 $ 0,86 % 46
2020
Q3 		1,75 Mio. $ Kaufen
50.990
+85
+0,2 % +3.094 $ 0,75 % 52
2020
Q2 		1,97 Mio. $ Kaufen
50.905
+5.020
+11 % +183.693 $ 0,92 % 41
2020
Q1 		1,54 Mio. $ Kaufen
45.885
+5.530
+14 % +232.245 $ 0,86 % 46
2019
Q4 		2,03 Mio. $ Kaufen
40.355
+6.662
+20 % +317.929 $ 0,87 % 48
2019
Q3 		1,52 Mio. $ Kaufen
33.693
+125
+0,4 % +5.566 $ 0,97 % 48
2019
Q2 		1,48 Mio. $ Kaufen
33.568
+1.295
+4 % +60.857 $ 0,96 % 45
2019
Q1 		1,63 Mio. $ Kaufen
32.273
+1.205
+4 % +62.107 $ 1,1 % 41
2018
Q4 		1,46 Mio. $ Kaufen
31.068
+2.765
+10 % +134.279 $ 1,12 % 40
2018
Q3 		1,44 Mio. $ Kaufen
28.303
+1.725
+6 % +90.766 $ 1,01 % 40
2018
Q2 		1,43 Mio. $ Verkaufen
26.578
-20
-0,1 % -1.104 $ 1,03 % 42
2018
Q1 		1,37 Mio. $ Kaufen
26.598
+345
+1 % +19.191 $ 1,02 % 43
2017
Q4 		1,41 Mio. $ Verkaufen
26.253
-520
-2 % -27.700 $ 1,02 % 45
2017
Q3 		1,42 Mio. $ Halten
26.773
– – 1,08 % 43
2017
Q2 		1,37 Mio. $ Verkaufen
26.773
-705
-3 % -33.718 $ 1,08 % 42
2017
Q1 		1,3 Mio. $ Verkaufen
27.478
-81
-0,3 % -3.788 $ 1,06 % 45
2016
Q4 		1,31 Mio. $ Kaufen
+27.559
Neu +1,24 Mio. $ 1,09 % 41

Weitere Fonds mit BNY im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM
Artisan Partners
Artisan Partners Milwaukee, Wisconsin 63,1 Mrd. $ AUM 35,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Eagle Investment Management
First Eagle Investment Management New York 60,8 Mrd. $ AUM 26,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BNY-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Bank of New York Mellon (BNY) im Q3 2024 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 69.519 $ und hielt danach 63.782 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Die Position macht 1,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in BNY und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.293 von Wall St. Rank erfasste Fonds BNY.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 63.782 Aktien von Bank of New York Mellon im Wert von 4,58 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 1.057 Aktien von Bank of New York Mellon im Q3 2024 im geschätzten Wert von 69.519 $.
  • Bank of New York Mellon machte in Q3 2024 1,12 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 36.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Bank of New York Mellon und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.293 von Wall St. Rank erfasste Fonds Bank of New York Mellon.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .