Concentric Wealth Management
IWB-Symbol

Concentric Wealth Managements iShares Russell 1000 ETF IWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu IWB Fondsaktivität für IWB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		1,27 Mio. $ Kaufen
4.036
+99
+3 % +29.982 $ 0,31 % 69
2024
Q2 		1,17 Mio. $ Kaufen
3.937
+55
+1 % +15.792 $ 0,31 % 65
2024
Q1 		1,12 Mio. $ Kaufen
3.882
+1
+0 % +274 $ 0,3 % 69
2023
Q4 		1,02 Mio. $ Verkaufen
3.881
-53
-1 % -12.977 $ 0,3 % 69
2023
Q3 		924.136 $ Halten
3.934
– – 0,3 % 69
2023
Q2 		958.873 $ Kaufen
3.934
+1.061
+37 % +244.343 $ 0,31 % 71
2023
Q1 		647.086 $ Kaufen
2.873
+5
+0,2 % +1.100 $ 0,21 % 84
2022
Q4 		603.771 $ Halten
2.868
– – 0,21 % 86
2022
Q3 		566.000 $ Halten
2.868
– – 0,21 % 89
2022
Q2 		596.000 $ Kaufen
2.868
+187
+7 % +42.262 $ 0,2 % 87
2022
Q1 		670.000 $ Halten
2.681
– – 0,19 % 90
2021
Q4 		709.000 $ Verkaufen
2.681
-119
-4 % -30.630 $ 0,2 % 88
2021
Q3 		677.000 $ Kaufen
2.800
+200
+8 % +49.720 $ 0,21 % 87
2021
Q2 		629.000 $ Halten
2.600
– – 0,19 % 87
2021
Q1 		582.000 $ Kaufen
2.600
+48
+2 % +10.509 $ 0,19 % 87
2020
Q4 		541.000 $ Kaufen
2.552
+65
+3 % +12.973 $ 0,2 % 89
2020
Q3 		465.000 $ Verkaufen
2.487
-17
-0,7 % -3.140 $ 0,2 % 88
2020
Q2 		430.000 $ Halten
2.504
– – 0,2 % 85
2020
Q1 		354.000 $ Verkaufen
2.504
-185
-7 % -31.274 $ 0,2 % 92
2019
Q4 		480.000 $ Verkaufen
2.689
-155
-5 % -26.451 $ 0,21 % 92
2019
Q3 		468.000 $ Halten
2.844
– – 0,3 % 69
2019
Q2 		463.000 $ Kaufen
2.844
+75
+3 % +12.009 $ 0,3 % 69
2019
Q1 		436.000 $ Verkaufen
2.769
-48
-2 % -7.257 $ 0,29 % 70
2018
Q4 		391.000 $ Verkaufen
2.817
-35
-1 % -5.236 $ 0,3 % 69
2018
Q3 		461.000 $ Halten
2.852
– – 0,32 % 69
2018
Q2 		433.000 $ Halten
2.852
– – 0,31 % 71
2018
Q1 		419.000 $ Kaufen
2.852
+40
+1 % +6.077 $ 0,31 % 72
2017
Q4 		418.000 $ Verkaufen
2.812
-90
-3 % -13.033 $ 0,3 % 73
2017
Q3 		406.000 $ Verkaufen
2.902
-25
-0,9 % -3.431 $ 0,31 % 70
2017
Q2 		396.000 $ Halten
2.927
– – 0,31 % 70
2017
Q1 		384.000 $ Verkaufen
2.927
-107
-4 % -13.857 $ 0,31 % 69
2016
Q4 		378.000 $ Kaufen
+3.034
Neu +369.032 $ 0,32 % 69

Weitere Fonds mit IWB im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWB-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 ETF (IWB) im Q3 2024 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 29.982 $ und erhöhte die Position damit auf 4.036 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IWB und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.271 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWB.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 4.036 Aktien von iShares Russell 1000 ETF im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 99 Aktien von iShares Russell 1000 ETF im geschätzten Wert von 29.982 $.
  • iShares Russell 1000 ETF machte in Q3 2024 0,31 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 69.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Russell 1000 ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.271 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .