Concentric Wealth Managementの iShares Russell 1000 ETF IWB 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | $127万 | 買う |
4,036
+99
| +3% | +$3万 | 0.31% | 69 |
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2024
Q2 | $117万 | 買う |
3,937
+55
| +1% | +$1.58万 | 0.31% | 65 |
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2024
Q1 | $112万 | 買う |
3,882
+1
| +0% | +$274 | 0.3% | 69 |
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2023
Q4 | $102万 | 売却 |
3,881
-53
| -1% | -$1.3万 | 0.3% | 69 |
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2023
Q3 | $92.4万 | 保有する |
3,934
| – | – | 0.3% | 69 |
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2023
Q2 | $95.9万 | 買う |
3,934
+1,061
| +37% | +$24.4万 | 0.31% | 71 |
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2023
Q1 | $64.7万 | 買う |
2,873
+5
| +0.2% | +$1,100 | 0.21% | 84 |
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2022
Q4 | $60.4万 | 保有する |
2,868
| – | – | 0.21% | 86 |
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2022
Q3 | $56.6万 | 保有する |
2,868
| – | – | 0.21% | 89 |
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2022
Q2 | $59.6万 | 買う |
2,868
+187
| +7% | +$4.23万 | 0.2% | 87 |
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2022
Q1 | $67万 | 保有する |
2,681
| – | – | 0.19% | 90 |
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2021
Q4 | $70.9万 | 売却 |
2,681
-119
| -4% | -$3.06万 | 0.2% | 88 |
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2021
Q3 | $67.7万 | 買う |
2,800
+200
| +8% | +$4.97万 | 0.21% | 87 |
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2021
Q2 | $62.9万 | 保有する |
2,600
| – | – | 0.19% | 87 |
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2021
Q1 | $58.2万 | 買う |
2,600
+48
| +2% | +$1.05万 | 0.19% | 87 |
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2020
Q4 | $54.1万 | 買う |
2,552
+65
| +3% | +$1.3万 | 0.2% | 89 |
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2020
Q3 | $46.5万 | 売却 |
2,487
-17
| -0.7% | -$3,140 | 0.2% | 88 |
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2020
Q2 | $43万 | 保有する |
2,504
| – | – | 0.2% | 85 |
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2020
Q1 | $35.4万 | 売却 |
2,504
-185
| -7% | -$3.13万 | 0.2% | 92 |
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2019
Q4 | $48万 | 売却 |
2,689
-155
| -5% | -$2.65万 | 0.21% | 92 |
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2019
Q3 | $46.8万 | 保有する |
2,844
| – | – | 0.3% | 69 |
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2019
Q2 | $46.3万 | 買う |
2,844
+75
| +3% | +$1.2万 | 0.3% | 69 |
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2019
Q1 | $43.6万 | 売却 |
2,769
-48
| -2% | -$7,257 | 0.29% | 70 |
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2018
Q4 | $39.1万 | 売却 |
2,817
-35
| -1% | -$5,236 | 0.3% | 69 |
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2018
Q3 | $46.1万 | 保有する |
2,852
| – | – | 0.32% | 69 |
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2018
Q2 | $43.3万 | 保有する |
2,852
| – | – | 0.31% | 71 |
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2018
Q1 | $41.9万 | 買う |
2,852
+40
| +1% | +$6,077 | 0.31% | 72 |
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2017
Q4 | $41.8万 | 売却 |
2,812
-90
| -3% | -$1.3万 | 0.3% | 73 |
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2017
Q3 | $40.6万 | 売却 |
2,902
-25
| -0.9% | -$3,431 | 0.31% | 70 |
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2017
Q2 | $39.6万 | 保有する |
2,927
| – | – | 0.31% | 70 |
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2017
Q1 | $38.4万 | 売却 |
2,927
-107
| -4% | -$1.39万 | 0.31% | 69 |
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2016
Q4 | $37.8万 | 買う |
+3,034
| 新規 | +$36.9万 | 0.32% | 69 |
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IWBを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのIWB保有状況：2024年第3四半期の振り返り
2024年第3四半期に、Concentric Wealth ManagementはiShares Russell 1000 ETF (IWB)の保有株数を2.5%増やしました。推定$3万相当を買い増し、保有株数は合計4,036株、評価額は$127万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.31% を占め、順位は #69 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にIWBの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,271本のファンドが、2024年第3四半期時点でIWBを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、iShares Russell 1000 ETFを4,036株保有しており、その評価額は$127万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にiShares Russell 1000 ETFを99株購入しました。推定購入額は$3万です。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Russell 1000 ETFの割合は0.31%で、保有銘柄の中で第69位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,271のファンドがiShares Russell 1000 ETFを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。