Concentric Wealth Management的 iShares Russell 1000 ETF IWB 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | US$127萬 | 買進 |
4,036
+99
| +3% | +US$3萬 | 0.31% | 69 |
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2024
Q2 | US$117萬 | 買進 |
3,937
+55
| +1% | +US$1.58萬 | 0.31% | 65 |
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2024
Q1 | US$112萬 | 買進 |
3,882
+1
| +0% | +US$274 | 0.3% | 69 |
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2023
Q4 | US$102萬 | 賣出 |
3,881
-53
| -1% | -US$1.3萬 | 0.3% | 69 |
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2023
Q3 | US$92.4萬 | 持有 |
3,934
| – | – | 0.3% | 69 |
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2023
Q2 | US$95.9萬 | 買進 |
3,934
+1,061
| +37% | +US$24.4萬 | 0.31% | 71 |
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2023
Q1 | US$64.7萬 | 買進 |
2,873
+5
| +0.2% | +US$1,100 | 0.21% | 84 |
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2022
Q4 | US$60.4萬 | 持有 |
2,868
| – | – | 0.21% | 86 |
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2022
Q3 | US$56.6萬 | 持有 |
2,868
| – | – | 0.21% | 89 |
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2022
Q2 | US$59.6萬 | 買進 |
2,868
+187
| +7% | +US$4.23萬 | 0.2% | 87 |
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2022
Q1 | US$67萬 | 持有 |
2,681
| – | – | 0.19% | 90 |
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2021
Q4 | US$70.9萬 | 賣出 |
2,681
-119
| -4% | -US$3.06萬 | 0.2% | 88 |
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2021
Q3 | US$67.7萬 | 買進 |
2,800
+200
| +8% | +US$4.97萬 | 0.21% | 87 |
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2021
Q2 | US$62.9萬 | 持有 |
2,600
| – | – | 0.19% | 87 |
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2021
Q1 | US$58.2萬 | 買進 |
2,600
+48
| +2% | +US$1.05萬 | 0.19% | 87 |
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2020
Q4 | US$54.1萬 | 買進 |
2,552
+65
| +3% | +US$1.3萬 | 0.2% | 89 |
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2020
Q3 | US$46.5萬 | 賣出 |
2,487
-17
| -0.7% | -US$3,140 | 0.2% | 88 |
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2020
Q2 | US$43萬 | 持有 |
2,504
| – | – | 0.2% | 85 |
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2020
Q1 | US$35.4萬 | 賣出 |
2,504
-185
| -7% | -US$3.13萬 | 0.2% | 92 |
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2019
Q4 | US$48萬 | 賣出 |
2,689
-155
| -5% | -US$2.65萬 | 0.21% | 92 |
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2019
Q3 | US$46.8萬 | 持有 |
2,844
| – | – | 0.3% | 69 |
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2019
Q2 | US$46.3萬 | 買進 |
2,844
+75
| +3% | +US$1.2萬 | 0.3% | 69 |
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2019
Q1 | US$43.6萬 | 賣出 |
2,769
-48
| -2% | -US$7,257 | 0.29% | 70 |
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2018
Q4 | US$39.1萬 | 賣出 |
2,817
-35
| -1% | -US$5,236 | 0.3% | 69 |
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2018
Q3 | US$46.1萬 | 持有 |
2,852
| – | – | 0.32% | 69 |
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2018
Q2 | US$43.3萬 | 持有 |
2,852
| – | – | 0.31% | 71 |
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2018
Q1 | US$41.9萬 | 買進 |
2,852
+40
| +1% | +US$6,077 | 0.31% | 72 |
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2017
Q4 | US$41.8萬 | 賣出 |
2,812
-90
| -3% | -US$1.3萬 | 0.3% | 73 |
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2017
Q3 | US$40.6萬 | 賣出 |
2,902
-25
| -0.9% | -US$3,431 | 0.31% | 70 |
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2017
Q2 | US$39.6萬 | 持有 |
2,927
| – | – | 0.31% | 70 |
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2017
Q1 | US$38.4萬 | 賣出 |
2,927
-107
| -4% | -US$1.39萬 | 0.31% | 69 |
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2016
Q4 | US$37.8萬 | 買進 |
+3,034
| 新 | +US$36.9萬 | 0.32% | 69 |
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持有IWB的其他基金
Concentric Wealth Management的IWB持股：2024年第3季回顧
Concentric Wealth Management在2024年第3季將iShares Russell 1000 ETF (IWB)持股增加2.5%，估計買進US$3萬，使持股增至4,036股，價值US$127萬。 此持倉占投資組合的0.31%，排名第69名。
Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有IWB，此後已有32個季度申報持有該股。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,272檔基金持有IWB。
- 截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有iShares Russell 1000 ETF 4,036股，價值US$127萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季買進iShares Russell 1000 ETF 99股，估計金額為US$3萬。
- 在2024年第3季，iShares Russell 1000 ETF佔Concentric Wealth Management投資組合的0.31%，是其第 #69大持倉。
- Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有iShares Russell 1000 ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,272檔基金持有iShares Russell 1000 ETF。
根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。