Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management iShares Russell 1000 ETF IWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción IWB Actividad de fondos de IWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 1.27 M Comprar
4,036
+99
+3% +USD 30 k 0.31% 69
2024
Q2 		USD 1.17 M Comprar
3,937
+55
+1% +USD 15.8 k 0.31% 65
2024
Q1 		USD 1.12 M Comprar
3,882
+1
+0% +USD 274 0.3% 69
2023
Q4 		USD 1.02 M Vender
3,881
-53
-1% -USD 13 k 0.3% 69
2023
Q3 		USD 924 k Mantener
3,934
– – 0.3% 69
2023
Q2 		USD 959 k Comprar
3,934
+1,061
+37% +USD 244 k 0.31% 71
2023
Q1 		USD 647 k Comprar
2,873
+5
+0.2% +USD 1.1 k 0.21% 84
2022
Q4 		USD 604 k Mantener
2,868
– – 0.21% 86
2022
Q3 		USD 566 k Mantener
2,868
– – 0.21% 89
2022
Q2 		USD 596 k Comprar
2,868
+187
+7% +USD 42.3 k 0.2% 87
2022
Q1 		USD 670 k Mantener
2,681
– – 0.19% 90
2021
Q4 		USD 709 k Vender
2,681
-119
-4% -USD 30.6 k 0.2% 88
2021
Q3 		USD 677 k Comprar
2,800
+200
+8% +USD 49.7 k 0.21% 87
2021
Q2 		USD 629 k Mantener
2,600
– – 0.19% 87
2021
Q1 		USD 582 k Comprar
2,600
+48
+2% +USD 10.5 k 0.19% 87
2020
Q4 		USD 541 k Comprar
2,552
+65
+3% +USD 13 k 0.2% 89
2020
Q3 		USD 465 k Vender
2,487
-17
-0.7% -USD 3.14 k 0.2% 88
2020
Q2 		USD 430 k Mantener
2,504
– – 0.2% 85
2020
Q1 		USD 354 k Vender
2,504
-185
-7% -USD 31.3 k 0.2% 92
2019
Q4 		USD 480 k Vender
2,689
-155
-5% -USD 26.5 k 0.21% 92
2019
Q3 		USD 468 k Mantener
2,844
– – 0.3% 69
2019
Q2 		USD 463 k Comprar
2,844
+75
+3% +USD 12 k 0.3% 69
2019
Q1 		USD 436 k Vender
2,769
-48
-2% -USD 7.26 k 0.29% 70
2018
Q4 		USD 391 k Vender
2,817
-35
-1% -USD 5.24 k 0.3% 69
2018
Q3 		USD 461 k Mantener
2,852
– – 0.32% 69
2018
Q2 		USD 433 k Mantener
2,852
– – 0.31% 71
2018
Q1 		USD 419 k Comprar
2,852
+40
+1% +USD 6.08 k 0.31% 72
2017
Q4 		USD 418 k Vender
2,812
-90
-3% -USD 13 k 0.3% 73
2017
Q3 		USD 406 k Vender
2,902
-25
-0.9% -USD 3.43 k 0.31% 70
2017
Q2 		USD 396 k Mantener
2,927
– – 0.31% 70
2017
Q1 		USD 384 k Vender
2,927
-107
-4% -USD 13.9 k 0.31% 69
2016
Q4 		USD 378 k Comprar
+3,034
Nuevas +USD 369 k 0.32% 69

Otros fondos que tienen IWB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en IWB: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en iShares Russell 1000 ETF (IWB) en 2.5% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 30 k y elevar la posición a 4,036 acciones con un valor de USD 1.27 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWB en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,271 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWB.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 4,036 acciones de iShares Russell 1000 ETF con un valor de USD 1.27 M.
  • Concentric Wealth Management compró 99 acciones de iShares Russell 1000 ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 30 k.
  • iShares Russell 1000 ETF representó 0.31% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 69.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 1,271 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.