Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management iShares Russell 1000 ETF IWB Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação IWB Atividade dos fundos em IWB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 1,27 mi Comprar
4.036
+99
+3% +US$ 30 mil 0,31% 69
2024
Q2 		US$ 1,17 mi Comprar
3.937
+55
+1% +US$ 15,8 mil 0,31% 65
2024
Q1 		US$ 1,12 mi Comprar
3.882
+1
+0% +US$ 274 0,3% 69
2023
Q4 		US$ 1,02 mi Vender
3.881
-53
-1% -US$ 13 mil 0,3% 69
2023
Q3 		US$ 924 mil Manter
3.934
– – 0,3% 69
2023
Q2 		US$ 959 mil Comprar
3.934
+1.061
+37% +US$ 244 mil 0,31% 71
2023
Q1 		US$ 647 mil Comprar
2.873
+5
+0,2% +US$ 1,1 mil 0,21% 84
2022
Q4 		US$ 604 mil Manter
2.868
– – 0,21% 86
2022
Q3 		US$ 566 mil Manter
2.868
– – 0,21% 89
2022
Q2 		US$ 596 mil Comprar
2.868
+187
+7% +US$ 42,3 mil 0,2% 87
2022
Q1 		US$ 670 mil Manter
2.681
– – 0,19% 90
2021
Q4 		US$ 709 mil Vender
2.681
-119
-4% -US$ 30,6 mil 0,2% 88
2021
Q3 		US$ 677 mil Comprar
2.800
+200
+8% +US$ 49,7 mil 0,21% 87
2021
Q2 		US$ 629 mil Manter
2.600
– – 0,19% 87
2021
Q1 		US$ 582 mil Comprar
2.600
+48
+2% +US$ 10,5 mil 0,19% 87
2020
Q4 		US$ 541 mil Comprar
2.552
+65
+3% +US$ 13 mil 0,2% 89
2020
Q3 		US$ 465 mil Vender
2.487
-17
-0,7% -US$ 3,14 mil 0,2% 88
2020
Q2 		US$ 430 mil Manter
2.504
– – 0,2% 85
2020
Q1 		US$ 354 mil Vender
2.504
-185
-7% -US$ 31,3 mil 0,2% 92
2019
Q4 		US$ 480 mil Vender
2.689
-155
-5% -US$ 26,5 mil 0,21% 92
2019
Q3 		US$ 468 mil Manter
2.844
– – 0,3% 69
2019
Q2 		US$ 463 mil Comprar
2.844
+75
+3% +US$ 12 mil 0,3% 69
2019
Q1 		US$ 436 mil Vender
2.769
-48
-2% -US$ 7,26 mil 0,29% 70
2018
Q4 		US$ 391 mil Vender
2.817
-35
-1% -US$ 5,24 mil 0,3% 69
2018
Q3 		US$ 461 mil Manter
2.852
– – 0,32% 69
2018
Q2 		US$ 433 mil Manter
2.852
– – 0,31% 71
2018
Q1 		US$ 419 mil Comprar
2.852
+40
+1% +US$ 6,08 mil 0,31% 72
2017
Q4 		US$ 418 mil Vender
2.812
-90
-3% -US$ 13 mil 0,3% 73
2017
Q3 		US$ 406 mil Vender
2.902
-25
-0,9% -US$ 3,43 mil 0,31% 70
2017
Q2 		US$ 396 mil Manter
2.927
– – 0,31% 70
2017
Q1 		US$ 384 mil Vender
2.927
-107
-4% -US$ 13,9 mil 0,31% 69
2016
Q4 		US$ 378 mil Comprar
+3.034
Nova +US$ 369 mil 0,32% 69

Outros fundos que detêm IWB

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em IWB no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em iShares Russell 1000 ETF (IWB) em 2,5% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 30 mil em ações e elevando a posição para 4.036 ações, avaliadas em US$ 1,27 mi. A posição representa 0,31% do portfólio e ocupa a posição nº 69.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWB no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. 1.271 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWB no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 4.036 ações de iShares Russell 1000 ETF, no valor de US$ 1,27 mi.
  • Concentric Wealth Management comprou 99 ações de iShares Russell 1000 ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 30 mil.
  • iShares Russell 1000 ETF representou 0,31% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 69.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 ETF no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • 1.271 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.