Concentric Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	1,2 Mio. $	Halten	3.075	–	–	0,29 %	71
2024 Q2	1,02 Mio. $	Halten	3.075	–	–	0,27 %	71
2024 Q1	1,13 Mio. $	Verkaufen	3.075 -75	-2 %	-23.971 $	0,3 %	68
2023 Q4	931.361 $	Halten	3.150	–	–	0,27 %	72
2023 Q3	859.950 $	Kaufen	3.150 +10	+0,3 %	+2.713 $	0,28 %	72
2023 Q2	772.597 $	Verkaufen	3.140 -50	-2 %	-11.148 $	0,25 %	76
2023 Q1	730.000 $	Verkaufen	3.190 -210	-6 %	-50.769 $	0,24 %	79
2022 Q4	814.504 $	Verkaufen	3.400 -300	-8 %	-65.309 $	0,28 %	71
2022 Q3	607.000 $	Halten	3.700	–	–	0,22 %	84
2022 Q2	661.000 $	Kaufen	3.700 +300	+9 %	+63.221 $	0,22 %	83
2022 Q1	758.000 $	Halten	3.400	–	–	0,22 %	83
2021 Q4	703.000 $	Halten	3.400	–	–	0,2 %	89
2021 Q3	653.000 $	Halten	3.400	–	–	0,2 %	89
2021 Q2	740.000 $	Halten	3.400	–	–	0,23 %	81
2021 Q1	788.000 $	Halten	3.400	–	–	0,26 %	79
2020 Q4	619.000 $	Halten	3.400	–	–	0,23 %	84
2020 Q3	507.000 $	Kaufen	3.400 +500	+17 %	+70.237 $	0,22 %	87
2020 Q2	367.000 $	Verkaufen	2.900 -30	-1 %	-3.557 $	0,17 %	94
2020 Q1	340.000 $	Halten	2.930	–	–	0,19 %	94
2019 Q4	433.000 $	Kaufen	2.930 +30	+1 %	+4.187 $	0,19 %	95
2019 Q3	366.000 $	Halten	2.900	–	–	0,23 %	72
2019 Q2	395.000 $	Halten	2.900	–	–	0,26 %	72
2019 Q1	393.000 $	Halten	2.900	–	–	0,27 %	71
2018 Q4	369.000 $	Halten	2.900	–	–	0,28 %	70
2018 Q3	442.000 $	Halten	2.900	–	–	0,31 %	70
2018 Q2	393.000 $	Halten	2.900	–	–	0,28 %	73
2018 Q1	427.000 $	Halten	2.900	–	–	0,32 %	71
2017 Q4	457.000 $	Verkaufen	2.900 -300	-9 %	-41.610 $	0,33 %	70
2017 Q3	399.000 $	Halten	3.200	–	–	0,3 %	72
2017 Q2	344.000 $	Halten	3.200	–	–	0,27 %	73
2017 Q1	297.000 $	Halten	3.200	–	–	0,24 %	72
2016 Q4	297.000 $	Kaufen	+3.200	Neu	+290.011 $	0,25 %	73

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management hielt seine Position in Caterpillar (CAT) im Q3 2024 mit 3.075 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.836 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 3.075 Aktien von Caterpillar im Wert von 1,2 Mio. $.
Concentric Wealth Management ließ seinen Bestand an Caterpillar-Aktien in Q3 2024 unverändert.
Caterpillar machte in Q3 2024 0,29 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 71.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.836 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .