Concentric Wealth Management的 Caterpillar CAT 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | US$120萬 | 持有 |
3,075
| – | – | 0.29% | 71 |
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2024
Q2 | US$102萬 | 持有 |
3,075
| – | – | 0.27% | 71 |
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2024
Q1 | US$113萬 | 賣出 |
3,075
-75
| -2% | -US$2.4萬 | 0.3% | 68 |
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2023
Q4 | US$93.1萬 | 持有 |
3,150
| – | – | 0.27% | 72 |
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2023
Q3 | US$86萬 | 買進 |
3,150
+10
| +0.3% | +US$2,713 | 0.28% | 72 |
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2023
Q2 | US$77.3萬 | 賣出 |
3,140
-50
| -2% | -US$1.11萬 | 0.25% | 76 |
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2023
Q1 | US$73萬 | 賣出 |
3,190
-210
| -6% | -US$5.08萬 | 0.24% | 79 |
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2022
Q4 | US$81.5萬 | 賣出 |
3,400
-300
| -8% | -US$6.53萬 | 0.28% | 71 |
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2022
Q3 | US$60.7萬 | 持有 |
3,700
| – | – | 0.22% | 84 |
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2022
Q2 | US$66.1萬 | 買進 |
3,700
+300
| +9% | +US$6.32萬 | 0.22% | 83 |
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2022
Q1 | US$75.8萬 | 持有 |
3,400
| – | – | 0.22% | 83 |
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2021
Q4 | US$70.3萬 | 持有 |
3,400
| – | – | 0.2% | 89 |
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2021
Q3 | US$65.3萬 | 持有 |
3,400
| – | – | 0.2% | 89 |
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2021
Q2 | US$74萬 | 持有 |
3,400
| – | – | 0.23% | 81 |
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2021
Q1 | US$78.8萬 | 持有 |
3,400
| – | – | 0.26% | 79 |
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2020
Q4 | US$61.9萬 | 持有 |
3,400
| – | – | 0.23% | 84 |
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2020
Q3 | US$50.7萬 | 買進 |
3,400
+500
| +17% | +US$7.02萬 | 0.22% | 87 |
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2020
Q2 | US$36.7萬 | 賣出 |
2,900
-30
| -1% | -US$3,557 | 0.17% | 94 |
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2020
Q1 | US$34萬 | 持有 |
2,930
| – | – | 0.19% | 94 |
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2019
Q4 | US$43.3萬 | 買進 |
2,930
+30
| +1% | +US$4,187 | 0.19% | 95 |
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2019
Q3 | US$36.6萬 | 持有 |
2,900
| – | – | 0.23% | 72 |
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2019
Q2 | US$39.5萬 | 持有 |
2,900
| – | – | 0.26% | 72 |
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2019
Q1 | US$39.3萬 | 持有 |
2,900
| – | – | 0.27% | 71 |
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2018
Q4 | US$36.9萬 | 持有 |
2,900
| – | – | 0.28% | 70 |
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2018
Q3 | US$44.2萬 | 持有 |
2,900
| – | – | 0.31% | 70 |
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2018
Q2 | US$39.3萬 | 持有 |
2,900
| – | – | 0.28% | 73 |
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2018
Q1 | US$42.7萬 | 持有 |
2,900
| – | – | 0.32% | 71 |
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2017
Q4 | US$45.7萬 | 賣出 |
2,900
-300
| -9% | -US$4.16萬 | 0.33% | 70 |
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2017
Q3 | US$39.9萬 | 持有 |
3,200
| – | – | 0.3% | 72 |
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2017
Q2 | US$34.4萬 | 持有 |
3,200
| – | – | 0.27% | 73 |
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2017
Q1 | US$29.7萬 | 持有 |
3,200
| – | – | 0.24% | 72 |
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2016
Q4 | US$29.7萬 | 買進 |
+3,200
| 新 | +US$29萬 | 0.25% | 73 |
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持有CAT的其他基金
Concentric Wealth Management的CAT持股：2024年第3季回顧
Concentric Wealth Management在2024年第3季維持Caterpillar (CAT)持股不變，持有3,075股，價值US$120萬。 此持倉占投資組合的0.29%，排名第71名。
Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有CAT，此後已有32個季度申報持有該股。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,836檔基金持有CAT。
- 截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有Caterpillar 3,075股，價值US$120萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季維持Caterpillar的持股股數不變。
- 在2024年第3季，Caterpillar佔Concentric Wealth Management投資組合的0.29%，是其第 #71大持倉。
- Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有Caterpillar，此後已有32個季度申報持有該股。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,836檔基金持有Caterpillar。
根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。